Kassaflödesanalys (TTM)
CMG Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 938 | −3 499 | 1 872 | 2 845 | 3 938 | 9 026 | 6 475 | 7 872 | 290 | −4 198 | −3 576 |
| Ändring (%) | −170,87 | −153,49 | 52,00 | 38,42 | 129,18 | −28,27 | 21,58 | −96,31 | −1 547,13 | −14,81 | |
| % av kassaflödet | −1 628,35 | −80,02 | −10,71 | −1 885,84 | −122,56 | −50,70 | −113,11 | −326,22 | 21,56 | 774,53 | −98,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 868 | −10 680 | −40 323 | −24 384 | −28 221 | −29 943 | −21 300 | −64 899 | −55 743 | −51 980 | −41 348 |
| Ändring (%) | −1,73 | 277,56 | −39,53 | 15,74 | 6,10 | −28,86 | 204,69 | −14,11 | −6,75 | −20,45 | |
| % av kassaflödet | 3 584,13 | −244,24 | 230,68 | 16 161,96 | 878,26 | 168,21 | 372,09 | 2 689,50 | −4 142,63 | 9 590,32 | −1 139,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 628 | 18 580 | 21 048 | 21 014 | 21 066 | 3 114 | 9 124 | 55 039 | 56 783 | 55 626 | 48 542 |
| Ändring (%) | 230,13 | 13,28 | −0,16 | 0,25 | −85,22 | 193,04 | 503,23 | 3,17 | −2,04 | −12,74 | |
| % av kassaflödet | −1 856,10 | 424,92 | −120,41 | −13 928,38 | −655,60 | −17,49 | −159,39 | −2 280,87 | 4 219,95 | −10 262,98 | 1 337,22 |
| Kassaflöde | −303 | 4 373 | −17 480 | −151 | −3 213 | −17 801 | −5 724 | −2 413 | 1 346 | −542 | 3 630 |
| Ändring (%) | −1 542,07 | −499,76 | −99,14 | 2 029,80 | 453,98 | −67,84 | −57,85 | −155,76 | −140,28 | −769,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
