058730 Kassaflödesanalys - TTM - Development Advance Solution Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Development Advance Solution Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 157	−12 483	−9 599	−30 012	−29 272	−13 032	36	−5 737	−2 740	16 241	−4 700	30 600	29 251	17 948	32 426	29 184	28 845	15 917	7 295	708
Ändring (%)		−236,32	−23,10	212,66	−2,47	−55,48	−100,27	−16 218,35	−52,24	−692,84	−128,94	−751,05	−4,41	−38,64	80,67	−10,00	−1,16	−44,82	−54,17	−90,29
% av kassaflödet	39,81	−188,88	−134,18	−192,19	268,09	651,55	0,55	51,97	−47,43	49,02	−41,05	155,02	237,96	−241,24	234,79	1 284,88	179,56	238,93	−93,21	−13,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28 491	−28 561	−24 749	−23 441	−18 068	−16 391	−22 327	−19 412	−13 417	−2 208	2 410	−5 259	−6 866	−9 285	−13 666	−5 688	−12 239	−18 877	−11 025	−19 606
Ändring (%)		0,25	−13,35	−5,28	−22,92	−9,28	36,22	−13,06	−30,89	−83,54	−209,12	−318,27	30,55	35,23	47,18	−58,38	115,19	54,23	−41,59	77,83
% av kassaflödet	−123,85	−432,18	−345,97	−150,11	165,48	819,52	−343,33	175,87	−232,26	−6,66	21,05	−26,64	−55,86	124,80	−98,95	−250,42	−76,19	−283,36	140,87	382,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	42 409	47 747	41 520	68 571	36 400	28 927	30 364	16 351	24 052	20 095	14 820	−5 201	−9 741	−16 105	−5 062	−21 341	−378	9 381	−4 400	13 675
Ändring (%)		12,59	−13,04	65,15	−46,92	−20,53	4,97	−46,15	47,10	−16,45	−26,25	−135,10	87,29	65,34	−68,57	321,62	−98,23	−2 583,99	−146,90	−410,81
% av kassaflödet	184,36	722,48	580,41	439,11	−333,38	−1 446,28	466,91	−148,13	416,37	60,65	129,44	−26,35	−79,24	216,47	−36,65	−939,57	−2,35	140,82	56,22	−266,85

Kassaflöde	23 004	6 609	7 153	15 616	−10 919	−2 000	6 503	−11 038	5 777	33 130	11 449	19 739	12 293	−7 440	13 811	2 271	16 065	6 662	−7 827	−5 124
Ändring (%)		−71,27	8,24	118,30	−169,92	−81,68	−425,14	−269,73	−152,33	473,52	−65,44	72,41	−37,72	−160,52	−285,63	−83,55	607,28	−58,53	−217,49	−34,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Development Advance Solution Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)