058610 Kassaflödesanalys - TTM - SPG Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SPG Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 714	14 763	3 624	−1 336	−14 509	−15 629	−7 881	−5 485	14 570	22 297	40 941	48 659	35 556	34 926	27 312	14 774	18 073	11 303	10 238	12 896
Ändring (%)		0,33	−75,45	−136,87	986,05	7,72	−49,57	−30,41	−365,64	53,03	83,61	18,85	−26,93	−1,77	−21,80	−45,91	22,33	−37,46	−9,42	25,97
% av kassaflödet	−320,71	−556,79	−102,94	60,20	2 226,20	−278,85	−116,23	−371,12	154,22	635,20	230,32	348,18	449,80	332,19	507,15	382,38	−4 378,63	−267,10	−162,73	−264,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 991	−9 786	−11 246	−11 437	−6 486	−6 534	−7 107	−7 843	−7 530	−5 942	−6 422	−5 347	−5 808	−6 604	−5 331	−4 687	−7 218	−8 800	−11 102	−10 994
Ändring (%)		8,83	14,93	1,69	−43,29	0,74	8,77	10,35	−3,99	−21,09	8,07	−16,73	8,62	13,70	−19,27	−12,08	54,00	21,91	26,16	−0,97
% av kassaflödet	195,97	369,05	319,49	515,37	995,14	−116,58	−104,81	−530,65	−79,70	−169,28	−36,13	−38,26	−73,48	−62,81	−99,00	−121,32	1 748,82	207,96	176,47	225,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 392	−7 640	4 172	10 432	20 150	27 434	21 498	14 531	1 663	−12 184	−16 843	−28 523	−20 507	−17 690	−16 206	−6 712	−11 521	−8 790	−7 129	−6 914
Ändring (%)		−26,48	−154,61	150,03	93,15	36,15	−21,64	−32,41	−88,55	−832,60	38,23	69,35	−28,10	−13,74	−8,39	−58,58	71,66	−23,71	−18,90	−3,00
% av kassaflödet	226,50	288,16	−118,53	−470,12	−3 091,63	489,47	317,04	983,20	17,60	−347,09	−94,75	−204,09	−259,42	−168,25	−300,92	−173,71	2 791,25	207,71	113,31	141,86

Kassaflöde	−4 588	−2 652	−3 520	−2 219	−652	5 605	6 781	1 478	9 447	3 510	17 776	13 975	7 905	10 514	5 385	3 864	−413	−4 232	−6 291	−4 874
Ändring (%)		−42,21	32,76	−36,96	−70,63	−959,97	20,98	−78,20	539,23	−62,84	406,39	−21,38	−43,44	33,01	−48,78	−28,26	−110,68	925,20	48,67	−22,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SPG Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)