058430 Kassaflödesanalys - TTM - POSCO STEELEON Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

POSCO STEELEON Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	71 588	99 466	102 672	123 460	84 178	40 796	55 331	22 966	19 820	23 335	8 917	8 065	38 709	65 007	83 611	89 150	51 817	37 206	15 569	21 308
Ändring (%)		38,94	3,22	20,25	−31,82	−51,54	35,63	−58,49	−13,70	17,73	−61,79	−9,55	379,96	67,94	28,62	6,62	−41,88	−28,20	−58,15	36,86
% av kassaflödet	221,89	231,95	723,53	251,77	249,09	165,26	96,67	63,78	203,62	15 276,25	−143,99	−12,45	−241,93	14 412,60	988,37	192,82	387,03	332,16	−39,10	−51,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 841	−25 277	−21 391	−20 257	−21 209	3 844	3 086	3 275	2 866	−7 286	−9 522	−21 438	−22 377	−13 953	−12 685	−1 429	12	−11 031	−17 132	−21 263
Ändring (%)		113,46	−15,37	−5,30	4,70	−118,12	−19,70	6,10	−12,49	−354,26	30,69	125,15	4,38	−37,65	−9,08	−88,73	−100,85	−90 627,60	55,31	24,11
% av kassaflödet	−36,70	−58,95	−150,74	−41,31	−62,76	15,57	5,39	9,09	29,44	−4 769,67	153,76	33,10	139,86	−3 093,39	−149,95	−3,09	0,09	−98,48	43,02	51,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28 052	−30 607	−66 054	−52 730	−27 471	−19 899	−894	8 657	−16 325	−16 403	−6 550	−51 215	−31 046	−50 867	−63 221	−42 569	−37 571	−17 574	−39 904	−40 335
Ändring (%)		9,11	115,81	−20,17	−47,90	−27,56	−95,51	−1 068,11	−288,58	0,47	−60,07	681,92	−39,38	63,84	24,29	−32,67	−11,74	−53,22	127,06	1,08
% av kassaflödet	−86,95	−71,38	−465,49	−107,53	−81,29	−80,60	−1,56	24,04	−167,72	−10 738,05	105,77	79,08	194,04	−11 277,52	−747,35	−92,07	−280,62	−156,89	100,21	97,58

Kassaflöde	32 263	42 882	14 190	49 038	33 794	24 687	57 235	36 010	9 734	153	−6 193	−64 764	−16 000	451	8 459	46 234	13 388	11 201	−39 822	−41 336
Ändring (%)		32,91	−66,91	245,57	−31,09	−26,95	131,84	−37,08	−72,97	−98,43	−4 153,97	945,84	−75,30	−102,82	1 775,52	446,54	−71,04	−16,34	−455,51	3,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

POSCO STEELEON Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)