058110 Kassaflödesanalys - TTM - MEKICS CO., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

MEKICS CO., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 099	3 451	−5 651	−13 022	−179	8 118	15 941	14 421	8 678	5 742	3 160	−2 671	−3 915	−3 393	−3 856	−2 971	−2 539	−3 480	−2 791	−3 162
Ändring (%)		−57,39	−263,74	130,45	−98,63	−4 641,73	96,36	−9,53	−39,82	−33,83	−44,98	−184,53	46,59	−13,34	13,65	−22,96	−14,54	37,05	−19,78	13,27
% av kassaflödet	85,36	162,62	−26,51	−186,49	−0,95	30,97	339,68	266,61	258,66	−24,14	−12,19	8,92	13,13	−1 086,00	436,49	903,56	373,43	122,50	−560,08	−138,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−693	−10 000	−11 827	−12 518	−12 803	−6 161	−5 197	−5 034	−4 969	−27 212	−29 655	−24 525	−20 823	3 766	6 191	−918	−1 749	−752	1 150	5 625
Ändring (%)		1 343,51	18,27	5,84	2,28	−51,88	−15,64	−3,15	−1,29	447,64	8,98	−17,30	−15,10	−118,09	64,36	−114,83	90,51	−56,99	−252,88	389,14
% av kassaflödet	−7,30	−471,21	−55,48	−179,27	−67,77	−23,50	−110,75	−93,06	−148,10	114,38	114,38	81,88	69,83	1 205,53	−700,75	279,22	257,24	26,48	230,74	246,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 271	8 675	38 793	32 362	31 591	24 227	−6 173	−4 479	−346	−2 305	625	−2 435	−5 052	−68	−3 171	3 676	3 686	1 481	2 231	−157
Ändring (%)		281,95	347,20	−16,58	−2,38	−23,31	−125,48	−27,44	−92,28	566,17	−127,12	−489,61	107,47	−98,65	4 552,78	−215,95	0,27	−59,84	50,66	−107,04
% av kassaflödet	23,94	408,76	181,98	463,46	167,22	92,42	−131,54	−82,81	−10,31	9,69	−2,41	8,13	16,94	−21,81	358,93	−1 118,21	−542,20	−52,12	447,58	−6,88

Kassaflöde	9 487	2 122	21 317	6 983	18 892	26 214	4 693	5 409	3 355	−23 790	−25 927	−29 953	−29 818	312	−883	−329	−680	−2 841	498	2 281
Ändring (%)		−77,63	904,47	−67,24	170,56	38,75	−82,10	15,27	−37,98	−809,08	8,99	15,53	−0,45	−101,05	−382,75	−62,78	106,79	317,79	−117,55	357,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MEKICS CO., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)