056190 Kassaflödesanalys - TTM - SFA Engineering Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SFA Engineering Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	114 182	335 074	235 952	204 499	243 348	56 290	49 646	36 392	153 577	175 210	203 500	242 269	58 863	−76 667	−55 205	56 095	180 249	402 645	357 553	174 543
Ändring (%)		193,46	−29,58	−13,33	19,00	−76,87	−11,80	−26,70	322,01	14,09	16,15	19,05	−75,70	−230,25	−27,99	−201,61	221,33	123,38	−11,20	−51,18
% av kassaflödet	630,33	156,91	224,94	2 914,25	319,57	−38,68	−38,73	−41,28	−134,60	−180,91	137,65	137,25	48,02	−92,81	34,27	−847,76	−2 988,98	529,70	388,42	−339,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	25 394	−48 789	−76 208	−114 669	−149 783	−151 236	−84 251	5 726	−131 253	−115 801	−69 486	−107 043	−2 675	−12 715	−144 189	−60 717	−66 530	−89 580	−43 115	−120 438
Ändring (%)		−292,13	56,20	50,47	30,62	0,97	−44,29	−106,80	−2 392,07	−11,77	−40,00	54,05	−97,50	375,37	1 033,97	−57,89	9,57	34,65	−51,87	179,34
% av kassaflödet	140,18	−22,85	−72,65	−1 634,11	−196,70	103,93	65,72	−6,50	115,03	119,57	−47,00	−60,64	−2,18	−15,39	89,51	917,61	1 103,24	−117,85	−46,84	234,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−119 136	−67 774	−50 256	−79 825	−18 892	−55 574	−97 032	−136 276	−140 352	−154 742	14 502	46 686	72 668	174 281	44 919	937	−116 308	−242 841	−232 251	−104 298
Ändring (%)		−43,11	−25,85	58,84	−76,33	194,17	74,60	40,44	2,99	10,25	−109,37	221,93	55,65	139,83	−74,23	−97,91	−12 518,10	108,79	−4,36	−55,09
% av kassaflödet	−657,68	−31,74	−47,91	−1 137,56	−24,81	38,19	75,69	154,57	123,01	159,78	9,81	26,45	59,28	210,99	−27,89	−14,15	1 928,68	−319,47	−252,30	203,06

Kassaflöde	18 115	213 550	104 894	7 017	76 149	−145 510	−128 192	−88 166	−114 099	−96 847	147 835	176 513	122 584	82 603	−161 079	−6 617	−6 030	76 013	92 053	−51 363
Ändring (%)		1 078,88	−50,88	−93,31	985,18	−291,09	−11,90	−31,22	29,41	−15,12	−252,65	19,40	−30,55	−32,62	−295,01	−95,89	−8,86	−1 360,49	21,10	−155,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SFA Engineering Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)