054950 Kassaflödesanalys - TTM - JVM Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

JVM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 802	19 793	19 703	15 436	21 743	26 087	25 758	29 693	22 016	14 763	9 667	11 456	18 804	29 925	38 152	37 925	38 810	25 924	17 091	24 666
Ändring (%)		−13,20	−0,45	−21,66	40,86	19,98	−1,26	15,28	−25,86	−32,94	−34,52	18,50	64,15	59,14	27,49	−0,60	2,33	−33,20	−34,07	44,32
% av kassaflödet	935,61	424,93	740,94	571,91	−1 925,31	−3 046,09	1 058,01	5 887,96	1 950,88	3 636,59	458,27	244,81	655,31	690,03	829,36	2 760,59	1 062,90	2 954,22	−1 038,61	−18 439,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 335	−17 829	−20 252	−18 148	−18 967	−22 582	−18 924	−27 362	−24 519	−18 412	−11 633	−7 139	−10 746	−19 983	−27 888	−30 193	−28 639	−18 576	−12 360	−16 572
Ändring (%)		−20,18	13,59	−10,39	4,51	19,06	−16,20	44,59	−10,39	−24,91	−36,82	−38,63	50,53	85,95	39,56	8,27	−5,15	−35,14	−33,46	34,07
% av kassaflödet	−916,44	−382,75	−761,57	−672,39	1 679,44	2 636,86	−777,31	−5 425,75	−2 172,70	−4 535,38	−551,45	−152,56	−374,50	−460,78	−606,22	−2 197,80	−784,35	−2 116,86	751,14	12 388,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 970	2 695	3 217	5 414	−3 907	−4 362	−4 405	−1 828	3 624	4 055	4 077	363	−5 177	−5 605	−5 665	−6 588	−6 698	−6 887	−6 979	−8 638
Ändring (%)		36,79	19,38	68,29	−172,16	11,64	0,97	−58,49	−298,20	11,88	0,54	−91,09	−1 525,18	8,28	1,06	16,30	1,67	2,82	1,33	23,78
% av kassaflödet	80,84	57,86	120,99	200,60	345,97	509,35	−180,91	−362,57	321,13	998,79	193,26	7,76	−180,40	−129,25	−123,14	−479,56	−183,43	−784,83	424,10	6 457,82

Kassaflöde	2 437	4 658	2 659	2 699	−1 129	−856	2 435	504	1 129	406	2 109	4 679	2 870	4 337	4 600	1 374	3 651	878	−1 646	−134
Ändring (%)		91,12	−42,91	1,50	−141,84	−24,17	−384,28	−79,29	123,78	−64,03	419,62	121,83	−38,68	51,13	6,07	−70,14	165,79	−75,97	−287,52	−91,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JVM Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)