054800 Kassaflödesanalys - TTM - IDIS Holdings Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

IDIS Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	80 278	51 093	67 645	35 982	8 166	−49 227	−87 379	−96 501	−62 339	26 308	98 989	137 860	141 660	147 724	133 322	128 995	111 516	82 221	64 606	48 913
Ändring (%)		−36,35	32,40	−46,81	−77,31	−702,84	77,50	10,44	−35,40	−142,20	276,28	39,27	2,76	4,28	−9,75	−3,25	−13,55	−26,27	−21,42	−24,29
% av kassaflödet	218,47	−1 609,89	−1 224,61	−259,83	−13,53	73,52	254,55	310,83	−1 091,37	38,22	119,96	118,96	163,53	167,45	468,73	707,24	1 073,52	−182,62	−155,79	−83,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28 367	−38 590	−62 388	−33 492	−40 617	−53 002	−23 397	−30 928	−18 998	−18 091	−38 318	−46 220	−91 861	−59 157	−74 109	−50 846	−21 107	−45 817	−35 212	−44 076
Ändring (%)		36,04	61,67	−46,32	21,27	30,49	−55,86	32,18	−38,57	−4,78	111,81	20,62	98,75	−35,60	25,27	−31,39	−58,49	117,07	−23,15	25,17
% av kassaflödet	−77,20	1 215,93	1 129,45	241,86	67,28	79,15	68,16	99,62	−332,60	−26,28	−46,43	−39,88	−106,04	−67,06	−260,55	−278,77	−203,19	101,77	84,91	75,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 983	−12 286	−8 781	−41 407	−54 126	7 540	50 274	95 705	82 193	62 180	18 078	26 358	42 343	−142	−27 192	−61 002	−77 870	−84 921	−72 714	−62 221
Ändring (%)		−5,37	−28,53	371,55	30,72	−113,93	566,75	90,37	−14,12	−24,35	−70,93	45,80	60,64	−100,34	19 015,33	124,34	27,65	9,06	−14,37	−14,43
% av kassaflödet	−35,33	387,12	158,97	299,01	89,65	−11,26	−146,46	−308,27	1 438,97	90,33	21,91	22,74	48,88	−0,16	−95,60	−334,46	−749,62	188,62	175,34	106,13

Kassaflöde	36 745	−3 174	−5 524	−13 848	−60 373	−66 961	−34 327	−31 046	5 712	68 840	82 519	115 885	86 629	88 222	28 443	18 239	10 388	−45 022	−41 470	−58 626
Ändring (%)		−108,64	74,05	150,70	335,97	10,91	−48,74	−9,56	−118,40	1 105,19	19,87	40,43	−25,25	1,84	−67,76	−35,88	−43,05	−533,40	−7,89	41,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IDIS Holdings Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)