054620 Kassaflödesanalys - TTM - APS Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

APS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5 580	−8 406	−7 374	−4 746	−4 037	−1 569	−3 810	−11 198	−12 842	−12 863	−16 275	−11 233	−16 431	−12 128	−34 694	−15 463	−15 532	−11 264	10 631	−14 218
Ändring (%)		50,66	−12,28	−35,64	−14,94	−61,13	142,82	193,92	14,69	0,16	26,53	−30,98	46,27	−26,19	186,07	−55,43	0,45	−27,48	−194,38	−233,74
% av kassaflödet	−365,03	−58,70	−92,10	105,82	62,12	−5,71	−18,67	−78,39	−48,04	76,43	275,04	158,02	86,26	83,07	381,60	121,33	124,30	−31,07	199,02	−68,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 776	2 735	−4 212	−8 980	−978	−5 862	−9 129	−10 769	4 407	−1 646	12 442	11 330	6 463	12 886	43 269	37 166	12 024	47 562	−4 861	7 340
Ändring (%)		−113,17	−253,98	113,21	−89,11	499,29	55,75	17,96	−140,92	−137,36	−855,72	−8,93	−42,96	99,38	235,78	−14,10	−67,65	295,56	−110,22	−250,98
% av kassaflödet	−1 359,23	19,10	−52,60	200,23	15,05	−21,34	−44,74	−75,39	16,49	9,78	−210,26	−159,39	−33,93	−88,27	−475,91	−291,62	−96,23	131,20	−91,01	35,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	27 887	19 998	19 603	9 250	−1 475	34 844	33 269	36 134	32 971	−4 383	−4 146	−9 197	−8 990	−15 315	−17 616	−34 430	−8 956	−355	−692	27 608
Ändring (%)		−28,29	−1,98	−52,82	−115,95	−2 462,23	−4,52	8,61	−8,75	−113,29	−5,39	121,80	−2,25	70,35	15,03	95,45	−73,99	−96,04	95,09	−4 090,22
% av kassaflödet	1 824,40	139,65	244,82	−206,24	22,70	126,85	163,04	252,97	123,34	26,04	70,07	129,38	47,20	104,90	193,76	270,15	71,67	−0,98	−12,95	132,89

Kassaflöde	1 529	14 320	8 007	−4 485	−6 499	27 470	20 406	14 284	26 732	−16 830	−5 917	−7 109	−19 048	−14 599	−9 092	−12 745	−12 496	36 250	5 342	20 776
Ändring (%)		836,84	−44,09	−156,01	44,90	−522,70	−25,72	−30,00	87,14	−162,96	−64,84	20,13	167,96	−23,36	−37,72	40,18	−1,96	−390,10	−85,26	288,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

APS Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)