054540 Kassaflödesanalys - TTM - SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 028	8 208	1 497	3 553	5 380	−3 947	−4 564	−4 883	−11 768	2 564	5 428	821	9 306	3 413	7 235	10 642	14 588	10 913	8 366	11 646
Ändring (%)		2,24	−81,76	137,35	51,43	−173,37	15,62	6,99	140,99	−121,79	111,69	−84,88	1 033,85	−63,32	111,95	47,09	37,08	−25,19	−23,34	39,21
% av kassaflödet	−85,35	−111,50	−12,21	−24,68	−212,40	−1 673,19	−283,28	−269,72	12 561,59	605,01	−206,65	−13,62	−3 290,40	−76,52	−149,18	435,45	−880,12	2 695,29	971,09	−1 082,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 672	−3 526	−8 028	−9 030	−1 627	1 413	6 943	6 448	9 912	325	−7 405	−6 787	−9 373	−8 949	−5 874	3 651	−6 936	−1 238	−11 723	−13 836
Ändring (%)		−66,96	127,70	12,49	−81,99	−186,84	391,45	−7,12	53,72	−96,72	−2 376,91	−8,35	38,09	−4,52	−34,36	−162,15	−290,00	−82,15	847,00	18,02
% av kassaflödet	113,45	47,89	65,47	62,74	64,22	598,82	430,92	356,16	−10 580,49	76,74	281,93	112,61	3 313,77	200,62	121,12	149,38	418,49	−305,75	−1 360,83	1 286,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 698	−12 084	−5 453	−8 842	−6 377	2 645	−863	83	1 570	−2 324	−538	169	171	1 076	−6 182	−11 907	−9 367	−9 322	4 165	1 129
Ändring (%)		80,43	−54,87	62,13	−27,87	−141,47	−132,62	−109,66	1 784,43	−248,05	−76,84	−131,31	1,49	529,27	−674,40	92,60	−21,33	−0,48	−144,68	−72,88
% av kassaflödet	71,20	164,15	44,47	61,43	251,77	1 121,12	−53,55	4,60	−1 675,76	−548,40	20,49	−2,80	−60,47	−24,13	127,48	−487,21	565,16	−2 302,41	483,46	−105,02

Kassaflöde	−9 406	−7 362	−12 262	−14 393	−2 533	236	1 611	1 810	−94	424	−2 627	−6 027	−283	−4 461	−4 850	2 444	−1 657	405	861	−1 076
Ändring (%)		−21,74	66,56	17,38	−82,40	−109,31	582,93	12,37	−105,17	−552,39	−719,78	129,47	−95,31	1 477,14	8,72	−150,39	−167,82	−124,43	112,77	−224,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)