054450 Kassaflödesanalys - TTM - Telechips Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Telechips Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	521	−15 371	3 612	−305	−487	12 735	325	7 998	10 991	−7 326	−3 807	1 472	−1 051	7 829	3 425	−1 761	−37	5 748	−1 815	−7 118
Ändring (%)		−3 048,89	−123,50	−108,44	59,81	−2 714,32	−97,45	2 363,85	37,42	−166,65	−48,03	−138,66	−171,43	−844,72	−56,25	−151,40	−97,92	−15 812,47	−131,58	292,11
% av kassaflödet	−22,56	283,39	30,51	−5,77	−47,84	87,70	−31,23	360,79	586,22	94,56	215,92	194,33	84,62	194,23	56,17	46,89	−1,50	41,50	38,72	−61,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 411	−23 717	−44 846	−27 834	−23 629	−25 755	−21 104	−65 369	−71 974	−63 376	−49 264	−20 637	−11 935	−28 816	−34 254	−37 663	−53 901	−42 219	−41 626	−20 963
Ändring (%)		−33,02	89,09	−37,94	−15,11	9,00	−18,06	209,74	10,10	−11,95	−22,27	−58,11	−42,17	141,45	18,87	9,95	43,12	−21,67	−1,40	−49,64
% av kassaflödet	1 532,46	437,26	−378,84	−527,05	−2 320,48	−177,36	2 030,57	−2 948,75	−3 838,80	818,08	2 793,90	−2 724,76	960,71	−714,89	−561,67	1 002,99	−2 204,59	−304,86	887,88	−181,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	32 643	33 669	53 076	33 413	25 119	27 522	19 746	59 565	62 796	63 028	51 348	19 993	11 849	25 051	36 770	35 509	56 485	50 043	38 789	39 989
Ändring (%)		3,14	57,64	−37,05	−24,82	9,56	−28,25	201,65	5,43	0,37	−18,53	−61,06	−40,73	111,42	46,78	−3,43	59,07	−11,40	−22,49	3,09
% av kassaflödet	−1 412,68	−620,74	448,36	632,70	2 466,81	189,53	−1 899,92	2 686,91	3 349,30	−813,59	−2 912,09	2 639,72	−953,80	621,49	602,92	−945,64	2 310,28	361,35	−827,36	346,47

Kassaflöde	−2 311	−5 424	11 838	5 281	1 018	14 521	−1 039	2 217	1 875	−7 747	−1 763	757	−1 242	4 031	6 099	−3 755	2 445	13 849	−4 688	11 542
Ändring (%)		134,73	−318,25	−55,39	−80,72	1 326,04	−107,16	−313,30	−15,42	−513,19	−77,24	−142,95	−264,02	−424,47	51,30	−161,57	−165,11	466,43	−133,85	−346,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Telechips Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)