054180 Kassaflödesanalys - TTM - MEDICOX Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

MEDICOX Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 336	−5 100	−5 429	−5 929	−7 244	−7 885	−8 937	−11 733	−9 156	−9 106	−6 943	−4 614	−8 892	−9 686	−10 785	−10 187	−6 633	−6 412	−4 666
Ändring (%)		17,61	6,45	9,23	22,17	8,85	13,33	31,29	−21,96	−0,54	−23,76	−33,54	92,71	8,94	11,35	−5,54	−34,89	−3,33	−27,23
% av kassaflödet	238,80	−360,73	−87,83	−253,24	−689,44	−315,33	133,43	−101 860,88	755,61	204,23	−121,87	428,10	760,41	−369,45	169,66	597,52	1 140,73	−5 706,17	1 088,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 762	−8 169	−16 913	−14 636	−23 959	−24 040	−19 247	−17 267	−15 502	−17 541	−12 753	−14 468	−10 340	−8 222	−9 736	−6 235	1 469	659	3 323
Ändring (%)		−16,31	107,03	−13,46	63,69	0,34	−19,94	−10,29	−10,22	13,15	−27,29	13,45	−28,53	−20,48	18,40	−35,95	−123,56	−55,16	404,47
% av kassaflödet	537,59	−577,84	−273,65	−625,10	−2 280,19	−961,35	287,37	−149 908,28	1 279,36	393,39	−223,85	1 342,35	884,28	−313,61	153,15	365,71	−252,61	586,15	−775,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 282	14 683	28 522	22 907	32 253	34 426	21 486	29 011	23 446	22 188	25 705	18 098	18 063	20 530	13 852	14 624	4 583	5 866	915
Ändring (%)		19,55	94,25	−19,69	40,80	6,74	−37,59	35,02	−19,18	−5,37	15,85	−29,59	−0,19	13,66	−32,53	5,58	−68,66	27,99	−84,41
% av kassaflödet	−676,39	1 038,57	461,48	978,34	3 069,63	1 376,68	−320,80	251 869,08	−1 934,97	−497,62	451,19	−1 679,11	−1 544,68	783,06	−217,90	−857,75	−788,12	5 220,02	−213,45

Kassaflöde	−1 816	1 414	6 181	2 341	1 051	2 501	−6 697	12	−1 212	−4 459	5 697	−1 078	−1 169	2 622	−6 357	−1 705	−582	112	−429
Ändring (%)		−177,86	337,17	−62,12	−55,12	137,99	−367,83	−100,17	−10 620,04	267,98	−227,77	−118,92	8,49	−324,21	−342,47	−73,18	−65,89	−119,32	−481,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MEDICOX Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)