Kassaflödesanalys (TTM)
NH Nongwoobio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 066 | 5 989 | 5 359 | 3 624 | 2 808 | 3 857 | 3 985 | 4 748 | 9 961 | 9 696 | 11 308 | 10 519 | 12 407 | 16 331 | 13 351 | 11 295 | 19 475 | 18 984 | 18 565 | 21 753 |
| Ändring (%) | 189,96 | −10,53 | −32,37 | −22,50 | 37,34 | 3,32 | 19,13 | 109,80 | −2,66 | 16,62 | −6,97 | 17,94 | 31,63 | −18,25 | −15,40 | 72,41 | −2,52 | −2,21 | 17,17 | |
| % av kassaflödet | −749,40 | 160,03 | 103,10 | 125,51 | −68,92 | −69,64 | 449,78 | 654,62 | 92,29 | 111,79 | 675,55 | 203,51 | 311,35 | 158,33 | −2 986,43 | −586,76 | 568,16 | 357,79 | 168,76 | 229,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 183 | 928 | 1 595 | 3 971 | 2 068 | −3 234 | −2 201 | −3 116 | −3 308 | −3 286 | −4 306 | 4 348 | 3 942 | 4 314 | 1 630 | −7 211 | −9 346 | −7 207 | −4 969 | −5 472 |
| Ändring (%) | −109,11 | 71,90 | 148,91 | −47,92 | −256,41 | −31,94 | 41,56 | 6,16 | −0,68 | 31,05 | −200,98 | −9,33 | 9,44 | −62,23 | −542,51 | 29,60 | −22,89 | −31,04 | 10,11 | |
| % av kassaflödet | 3 694,46 | 24,79 | 30,69 | 137,52 | −50,75 | 58,39 | −248,42 | −429,64 | −30,65 | −37,88 | −257,23 | 84,11 | 98,93 | 41,83 | −364,53 | 374,61 | −272,66 | −135,82 | −45,17 | −57,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 515 | −2 439 | −571 | −3 691 | −8 770 | −6 211 | −1 471 | −1 408 | 3 173 | 2 938 | −4 923 | −8 623 | −10 738 | −10 384 | −15 218 | −6 545 | −6 502 | −7 363 | −2 643 | −6 264 |
| Ändring (%) | −128,64 | −76,58 | 546,16 | 137,62 | −29,17 | −76,32 | −4,29 | −325,46 | −7,40 | −267,53 | 75,16 | 24,54 | −3,30 | 46,55 | −56,99 | −0,65 | 13,25 | −64,11 | 137,03 | |
| % av kassaflödet | −3 089,06 | −65,16 | −10,99 | −127,82 | 215,22 | 112,14 | −165,97 | −194,07 | 29,40 | 33,88 | −294,09 | −166,81 | −269,48 | −100,68 | 3 404,03 | 339,97 | −189,69 | −138,77 | −24,02 | −66,11 |
| Kassaflöde | −276 | 3 743 | 5 197 | 2 887 | −4 075 | −5 539 | 886 | 725 | 10 793 | 8 674 | 1 674 | 5 169 | 3 985 | 10 315 | −447 | −1 925 | 3 428 | 5 306 | 11 001 | 9 476 |
| Ändring (%) | −1 457,86 | 38,86 | −44,45 | −241,13 | 35,93 | −116,00 | −18,15 | 1 388,10 | −19,64 | −80,70 | 208,81 | −22,91 | 158,84 | −104,33 | 330,60 | −278,06 | 54,79 | 107,34 | −13,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
