053800 Kassaflödesanalys - TTM - AhnLab, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

AhnLab, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	37 892	37 458	39 098	36 770	32 005	31 852	35 319	31 045	33 555	33 519	24 847	26 802	29 609	39 099	40 496	43 552	34 276	31 358	46 307	44 060
Ändring (%)		−1,14	4,38	−5,96	−12,96	−0,48	10,89	−12,10	8,08	−0,11	−25,87	7,87	10,47	32,05	3,57	7,55	−21,30	−8,52	47,67	−4,85
% av kassaflödet	346,74	−1 341,90	243,29	−2 344,16	−465,15	232,87	−440,71	−111,82	−863,26	2 448,94	1 154,06	−636,66	1 894,63	−1 018,03	146,60	207,34	65,53	144,60	345,52	157,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 630	−31 013	−13 443	−28 854	−29 467	−8 499	−33 708	−47 387	−27 100	−21 876	−12 597	−20 651	−17 518	−32 692	−2 507	−9 659	−43 705	−58 632	−80 885	−63 235
Ändring (%)		75,92	−56,65	114,65	2,12	−71,16	296,62	40,58	−42,81	−19,28	−42,42	63,94	−15,17	86,62	−92,33	285,34	352,47	34,15	37,95	−21,82
% av kassaflödet	−161,33	1 111,02	−83,65	1 839,54	428,25	−62,13	420,61	170,68	697,19	−1 598,27	−585,07	490,55	−1 120,97	851,23	−9,07	−45,99	−83,56	−270,38	−603,53	−226,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 390	−8 997	−9 212	−9 241	−9 268	−9 768	−9 589	−11 343	−10 329	−10 074	−10 096	−10 124	−10 158	−10 125	−10 087	−12 889	61 583	48 669	47 447	47 258
Ändring (%)		−4,19	2,40	0,31	0,29	5,40	−1,83	18,29	−8,94	−2,47	0,22	0,27	0,34	−0,32	−0,38	27,78	−577,78	−20,97	−2,51	−0,40
% av kassaflödet	−85,93	322,30	−57,33	589,13	134,70	−71,42	119,65	40,85	265,73	−736,00	−468,93	240,48	−650,03	263,64	−36,51	−61,36	117,73	224,43	354,03	169,01

Kassaflöde	10 928	−2 791	16 070	−1 569	−6 881	13 678	−8 014	−27 764	−3 887	1 369	2 153	−4 210	1 563	−3 841	27 624	21 005	52 307	21 685	13 402	27 962
Ändring (%)		−125,54	−675,70	−109,76	338,65	−298,79	−158,59	246,44	−86,00	−135,21	57,30	−295,53	−137,12	−345,76	−819,26	−23,96	149,02	−58,54	−38,20	108,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AhnLab, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)