053700 Kassaflödesanalys - TTM - Sambo Motors Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Sambo Motors Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	68 793	85 284	47 043	39 673	45 131	50 174	73 606	78 322	53 686	71 691	104 671	107 900	163 857	138 012	129 065	151 143	91 907	90 049	85 341	67 930
Ändring (%)		23,97	−44,84	−15,67	13,76	11,17	46,70	6,41	−31,45	33,54	46,00	3,09	51,86	−15,77	−6,48	17,11	−39,19	−2,02	−5,23	−20,40
% av kassaflödet	76,73	97,90	94,79	390,80	−384,60	−1 123,26	418,27	−618,75	−255,49	−232,04	769,69	338,53	133,02	182,26	514,48	221,50	−149,34	916,32	345,22	423,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23 850	−28 721	−25 952	−43 715	−55 573	−52 980	−51 980	−64 595	−65 830	−88 163	−115 177	−126 435	−138 774	−150 578	−164 312	−165 774	−188 804	−153 609	−124 782	−101 500
Ändring (%)		20,42	−9,64	68,44	27,13	−4,67	−1,89	24,27	1,91	33,93	30,64	9,77	9,76	8,51	9,12	0,89	13,89	−18,64	−18,77	−18,66
% av kassaflödet	−26,60	−32,97	−52,29	−430,61	473,59	1 186,08	−295,38	510,31	313,28	285,36	−846,95	−396,67	−112,65	−198,85	−654,98	−242,94	306,79	−1 563,11	−504,76	−632,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	45 417	33 463	32 382	16 727	−1 310	−3 754	−5 809	−28 304	−11 997	−12 767	23 682	52 543	103 800	89 418	61 928	81 310	35 425	66 836	56 104	45 457
Ändring (%)		−26,32	−3,23	−48,34	−107,83	186,53	54,74	387,26	−57,61	6,42	−285,49	121,87	97,55	−13,86	−30,74	31,30	−56,43	88,67	−16,06	−18,98
% av kassaflödet	50,66	38,41	65,25	164,77	11,17	84,04	−33,01	223,61	57,09	41,32	174,14	164,85	84,26	118,08	246,86	119,16	−57,56	680,11	226,95	283,19

Kassaflöde	89 650	87 111	49 630	10 152	−11 735	−4 467	17 598	−12 658	−21 013	−30 896	13 599	31 874	123 187	75 723	25 087	68 237	−61 541	9 827	24 721	16 052
Ändring (%)		−2,83	−43,03	−79,55	−215,59	−61,93	−493,97	−171,93	66,01	47,03	−144,02	134,38	286,49	−38,53	−66,87	172,01	−190,19	−115,97	151,56	−35,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sambo Motors Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)