053620 Kassaflödesanalys - TTM - TAEYANG Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TAEYANG Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 142	16 519	9 475	9 852	5 951	4 407	−1 631	4 603	8 720	11 925	18 792	19 551	17 706	16 350	13 004	12 830	12 318	13 650	14 160	12 466
Ändring (%)		−8,95	−42,64	3,98	−39,59	−25,95	−137,00	−382,27	89,45	36,75	57,58	4,04	−9,44	−7,65	−20,46	−1,34	−3,99	10,82	3,73	−11,96
% av kassaflödet	−165,15	97,36	−91,20	117,11	828,62	148,27	10,37	−32,66	97,88	73,94	140,02	798,03	−360,62	−157,47	137,67	57,61	99,20	−154,87	−81,99	−25,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34 456	−4 972	−25 238	2 938	−2 129	293	−12 948	−16 836	1 130	8 506	−1 221	−10 756	−13 974	−21 690	2 105	14 931	2 919	−20 360	−31 063	−62 103
Ändring (%)		−85,57	407,66	−111,64	−172,48	−113,75	−4 523,78	30,02	−106,71	652,69	−114,36	780,60	29,92	55,22	−109,71	609,21	−80,45	−797,55	52,57	99,93
% av kassaflödet	313,66	−29,30	242,93	34,92	−296,48	9,85	82,35	119,47	12,68	52,74	−9,10	−439,03	284,62	208,90	22,29	67,05	23,51	231,00	179,86	127,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 737	6 728	8 245	−2 107	−2 211	−2 126	−1 902	−1 947	−1 781	−1 840	−1 859	−3 060	−3 098	−3 105	−3 055	−3 721	−3 675	−3 625	−3 631	−2 123
Ändring (%)		17,28	22,55	−125,55	4,95	−3,84	−10,56	2,37	−8,55	3,31	1,06	64,60	1,24	0,22	−1,62	21,83	−1,26	−1,35	0,17	−41,53
% av kassaflödet	−52,22	39,65	−79,37	−25,05	−307,89	−71,54	12,10	13,82	−19,99	−11,41	−13,85	−124,91	63,10	29,90	−32,34	−16,71	−29,59	41,13	21,02	4,36

Kassaflöde	−10 985	16 967	−10 389	8 413	718	2 972	−15 724	−14 093	8 910	16 128	13 421	2 450	−4 910	−10 383	9 446	22 269	12 417	−8 814	−17 270	−48 670
Ändring (%)		−254,45	−161,23	−180,98	−91,46	313,84	−629,03	−10,37	−163,22	81,02	−16,78	−81,75	−300,40	111,48	−190,97	135,75	−44,24	−170,98	95,94	181,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TAEYANG Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)