053610 Kassaflödesanalys - TTM - Protec Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Protec Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 901	11 029	−367	−373	38 053	19 815	24 966	43 521	22 712	46 847	42 901	32 945	26 717	25 924	24 429	12 234	25 134	19 066	15 320	31 133
Ändring (%)		−25,98	−103,33	1,65	−10 290,56	−47,93	26,00	74,32	−47,81	106,26	−8,42	−23,21	−18,90	−2,97	−5,77	−49,92	105,44	−24,14	−19,65	103,22
% av kassaflödet	−25,04	−65,70	1,37	−40,10	104,62	−205,42	−191,14	1 047,95	1 371,28	298,66	109,81	90,54	−78,53	121,79	−54,27	−57,51	101,95	−35,65	85,13	−4 603,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−62 426	−14 363	−20 200	5 780	1 837	−26 505	−37 503	−22 274	768	−4 022	24 227	12 794	−57 703	−11 501	−75 081	−41 770	−3 650	−72 916	4 329	−24 500
Ändring (%)		−76,99	40,64	−128,61	−68,21	−1 542,48	41,50	−40,61	−103,45	−623,44	−702,30	−47,19	−551,01	−80,07	552,85	−44,37	−91,26	1 897,69	−105,94	−665,95
% av kassaflödet	104,91	85,55	75,38	620,68	5,05	274,78	287,12	−536,35	46,40	−25,64	62,01	35,16	169,61	−54,03	166,81	196,36	−14,80	136,33	24,06	3 622,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 381	−11 815	−5 021	−3 034	−3 159	−3 153	−232	−16 956	−21 515	−24 605	−25 630	−6 957	−464	7 431	6 455	8 706	4 782	162	−2 004	−6 910
Ändring (%)		3,81	−57,51	−39,57	4,12	−0,18	−92,63	7 193,70	26,88	14,36	4,17	−72,86	−93,33	−1 700,66	−13,12	34,86	−45,07	−96,61	−1 334,89	244,78
% av kassaflödet	19,13	70,38	18,74	−325,79	−8,68	32,69	1,78	−408,30	−1 298,96	−156,86	−65,60	−19,12	1,36	34,91	−14,34	−40,93	19,40	−0,30	−11,14	1 021,76

Kassaflöde	−59 503	−16 788	−26 797	931	36 374	−9 646	−13 062	4 153	1 656	15 686	39 069	36 387	−34 021	21 285	−45 011	−21 273	24 654	−53 483	17 996	−676
Ändring (%)		−71,79	59,62	−103,48	3 805,74	−126,52	35,42	−131,79	−60,12	847,04	149,07	−6,86	−193,50	−162,56	−311,47	−52,74	−215,90	−316,93	−133,65	−103,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Protec Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)