053450 Kassaflödesanalys - TTM - SEKONIX Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SEKONIX Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 806	12 774	15 423	41 080	34 504	39 474	40 986	54 192	39 710	34 588	26 729	12 718	24 675	29 398	49 844	41 324	43 872	45 001	32 393	30 519
Ändring (%)		−555,24	20,74	166,34	−16,01	14,41	3,83	32,22	−26,72	−12,90	−22,72	−52,42	94,02	19,14	69,55	−17,09	6,17	2,57	−28,02	−5,79
% av kassaflödet	22,51	−533,42	349,13	−709,92	−12 980,77	1 912,84	−911,61	469,71	1 181,60	−991,66	−478,07	−101,35	−435,96	1 629,25	393,28	849,07	584,41	391,75	442,12	3 133,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19 603	−28 385	−20 833	−20 681	−23 062	−8 475	−8 226	−13 706	−12 642	−17 409	−16 858	−14 279	−24 195	−12 299	−15 088	−13 331	−4 998	−15 293	−11 341	−12 587
Ändring (%)		44,80	−26,61	−0,73	11,51	−63,25	−2,94	66,63	−7,76	37,71	−3,17	−15,30	69,45	−49,17	22,68	−11,65	−62,51	206,00	−25,84	10,99
% av kassaflödet	157,26	1 185,30	−471,58	357,41	8 676,34	−410,67	182,95	−118,80	−376,17	499,14	301,52	113,79	427,48	−681,59	−119,05	−273,90	−66,57	−133,14	−154,79	−1 292,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 426	13 348	10 124	−26 433	−10 374	−28 116	−36 561	−28 311	−24 637	−20 676	−15 461	−10 659	−5 643	−15 515	−22 349	−23 524	−31 770	−18 972	−14 678	−17 156
Ändring (%)		28,02	−24,16	−361,10	−60,75	171,02	30,04	−22,57	−12,98	−16,08	−25,22	−31,06	−47,05	174,92	44,04	5,26	35,05	−40,28	−22,63	16,88
% av kassaflödet	−83,64	−557,41	229,17	456,81	3 902,83	−1 362,44	813,18	−245,38	−733,09	592,79	276,54	84,94	99,71	−859,84	−176,33	−483,34	−423,19	−165,16	−200,34	−1 761,41

Kassaflöde	−12 465	−2 395	4 418	−5 787	−266	2 064	−4 496	11 537	3 361	−3 488	−5 591	−12 548	−5 660	1 804	12 674	4 867	7 507	11 487	7 327	974
Ändring (%)		−80,79	−284,47	−230,99	−95,41	−876,37	−317,87	−356,61	−70,87	−203,78	60,30	124,43	−54,89	−131,88	602,39	−61,60	54,25	53,01	−36,22	−86,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SEKONIX Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)