053270 Kassaflödesanalys - TTM - Guyoung Technology Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Guyoung Technology Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 770	18 178	21 675	22 305	22 199	17 241	12 013	13 117	14 757	22 115	25 897	28 652	36 465	45 952	76 535	54 331	45 756	33 406	18 554	43 442
Ändring (%)		−3,15	19,24	2,91	−0,47	−22,34	−30,33	9,20	12,50	49,86	17,10	10,64	27,27	26,02	66,56	−29,01	−15,78	−26,99	−44,46	134,13
% av kassaflödet	259,15	691,05	1 991,44	−376,33	−382,99	830,21	192,52	233,81	974,24	−1 151,35	−412,95	−387,84	−1 294,22	−4 643,71	693,52	−107 088,89	1 102,73	334,35	236,41	394,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 311	−14 700	−19 532	−16 869	−18 378	−19 253	−11 830	−13 654	−13 418	−17 074	−25 395	−41 802	−55 948	−62 064	−77 823	−56 975	−47 814	−50 706	−56 845	−99 708
Ändring (%)		2,72	32,87	−13,64	8,95	4,76	−38,55	15,42	−1,73	27,24	48,74	64,60	33,84	10,93	25,39	−26,79	−16,08	6,05	12,11	75,40
% av kassaflödet	−197,58	−558,83	−1 794,53	284,60	317,06	−927,07	−189,59	−243,37	−885,89	888,89	404,95	565,85	1 985,72	6 271,89	−705,18	112 299,39	−1 152,35	−507,51	−724,30	−905,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 083	−504	−728	−11 174	−9 639	3 866	5 847	5 423	−816	−7 077	−6 915	6 207	17 479	15 176	12 366	2 418	6 329	26 536	45 567	67 399
Ändring (%)		−116,35	44,40	1 435,54	−13,74	−140,10	51,26	−7,25	−115,06	766,83	−2,30	−189,76	181,60	−13,18	−18,51	−80,44	161,68	319,29	71,72	47,91
% av kassaflödet	42,56	−19,16	−66,86	188,53	166,30	186,15	93,71	96,66	−53,90	368,47	110,26	−84,02	−620,36	−1 533,58	112,05	−4 766,85	152,53	265,59	580,60	612,12

Kassaflöde	7 243	2 631	1 088	−5 927	−5 796	2 077	6 240	5 610	1 515	−1 921	−6 271	−7 387	−2 818	−990	11 036	−51	4 149	9 991	7 848	11 011
Ändring (%)		−63,68	−58,62	−644,56	−2,20	−135,83	200,47	−10,09	−73,00	−226,81	226,50	17,80	−61,86	−64,88	−1 215,24	−100,46	−8 278,37	140,79	−21,45	40,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guyoung Technology Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)