Kassaflödesanalys (TTM)
Keum Kang Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 036 | 3 105 | 7 425 | 14 244 | 15 754 | 13 630 | 14 673 | 122 | 3 489 | 4 302 | −7 378 | 7 041 | −8 187 | −10 660 | 1 197 | −12 363 | 8 047 | 8 153 | 663 | 15 976 |
| Ändring (%) | 199,83 | 139,12 | 91,84 | 10,60 | −13,49 | 7,66 | −99,17 | 2 770,49 | 23,30 | −271,50 | −195,44 | −216,27 | 30,20 | −111,23 | −1 133,06 | −165,09 | 1,31 | −91,87 | 2 309,10 | |
| % av kassaflödet | 41,48 | 114,83 | 37,28 | 62,56 | 79,77 | 70,00 | 188,52 | −1,23 | 352,20 | −94,39 | 46,07 | −3 711,25 | 56,97 | 101,66 | 153,28 | 90,18 | 509,50 | 108,95 | 256,58 | 89,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 673 | 2 252 | 12 292 | 9 127 | 4 942 | 7 170 | −5 252 | −12 068 | −5 425 | −7 685 | −7 404 | −1 226 | 44 | 1 588 | 1 787 | 1 122 | −2 203 | 4 110 | 3 715 | 6 620 |
| Ändring (%) | −51,80 | 445,74 | −25,75 | −45,85 | 45,07 | −173,25 | 129,80 | −55,05 | 41,67 | −3,66 | −83,44 | −103,60 | 3 494,36 | 12,50 | −37,19 | −296,30 | −286,59 | −9,63 | 78,23 | |
| % av kassaflödet | 187,18 | 83,29 | 61,71 | 40,08 | 25,02 | 36,82 | −67,48 | 121,95 | −547,60 | 168,63 | 46,24 | 646,16 | −0,31 | −15,15 | 228,86 | −8,19 | −139,47 | 54,93 | 1 437,25 | 37,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 893 | −2 526 | 170 | −884 | −1 640 | −1 690 | −1 871 | 1 574 | 2 343 | −1 111 | −1 111 | −5 653 | −5 517 | −1 236 | −2 119 | −2 605 | −3 899 | −5 301 | −4 568 | −4 481 |
| Ändring (%) | −12,70 | −106,71 | −621,53 | 85,45 | 3,05 | 10,69 | −184,11 | 48,87 | −147,43 | 0,02 | 408,67 | −2,42 | −77,59 | 71,38 | 22,94 | 49,70 | 35,94 | −13,81 | −1,92 | |
| % av kassaflödet | −115,89 | −93,40 | 0,85 | −3,88 | −8,30 | −8,68 | −24,04 | −15,90 | 236,47 | 24,38 | 6,94 | 2 979,68 | 38,39 | 11,79 | −271,38 | 19,00 | −246,88 | −70,83 | −1 767,65 | −25,22 |
| Kassaflöde | 2 497 | 2 704 | 19 918 | 22 770 | 19 750 | 19 471 | 7 783 | −9 896 | 991 | −4 557 | −16 013 | −190 | −14 371 | −10 485 | 781 | −13 709 | 1 579 | 7 483 | 258 | 17 769 |
| Ändring (%) | 8,32 | 636,57 | 14,32 | −13,26 | −1,41 | −60,03 | −227,14 | −110,01 | −560,07 | 251,36 | −98,82 | 7 474,45 | −27,04 | −107,45 | −1 855,95 | −111,52 | 373,79 | −96,55 | 6 775,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
