Kassaflödesanalys (TTM)
FreeMs Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −533 | −484 | 80 | −433 | 118 | 307 | −1 378 | −2 149 | −2 191 | −1 196 | 758 | 2 381 | 2 983 | 1 297 | 636 | −274 | −1 245 | −382 | 344 | 1 118 |
| Ändring (%) | −9,09 | −116,45 | −643,44 | −127,33 | 159,19 | −549,57 | 55,88 | 1,98 | −45,41 | −163,41 | 213,97 | 25,26 | −56,52 | −51,00 | −143,09 | 354,54 | −69,32 | −189,99 | 225,24 | |
| % av kassaflödet | −12,63 | −12,94 | −80,94 | 12,43 | −2,43 | −7,32 | −620,30 | −42,27 | −40,76 | −13,29 | 6,26 | 28,14 | 34,68 | 18,45 | 15,09 | −10,56 | −29,81 | −16,31 | −5,54 | −17,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 769 | 6 227 | −8 558 | −11 752 | −13 656 | −13 494 | 1 323 | 6 420 | 6 398 | 10 259 | 11 525 | 8 351 | 8 224 | 6 719 | 5 528 | 3 149 | 4 523 | 2 121 | −8 255 | −7 829 |
| Ändring (%) | −8,01 | −237,44 | 37,33 | 16,19 | −1,18 | −109,81 | 385,14 | −0,34 | 60,35 | 12,34 | −27,54 | −1,52 | −18,29 | −17,73 | −43,04 | 43,65 | −53,12 | −489,27 | −5,16 | |
| % av kassaflödet | 160,55 | 166,46 | 8 696,99 | 337,54 | 281,09 | 322,04 | 595,57 | 126,32 | 119,03 | 113,96 | 95,18 | 98,68 | 95,60 | 95,57 | 131,24 | 121,46 | 108,35 | 90,56 | 133,04 | 125,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 016 | −2 002 | 8 380 | 8 711 | 8 677 | 9 005 | 264 | 904 | 989 | 22 | −400 | −1 822 | −1 840 | −574 | −968 | 177 | 694 | 335 | 720 | −290 |
| Ändring (%) | −0,72 | −518,63 | 3,95 | −0,39 | 3,77 | −97,07 | 242,37 | 9,36 | −97,77 | −1 913,50 | 355,01 | 1,02 | −68,83 | 68,81 | −118,26 | 292,46 | −51,77 | 115,15 | −140,25 | |
| % av kassaflödet | −47,82 | −53,51 | −8 516,02 | −250,19 | −178,61 | −214,89 | 118,83 | 17,79 | 18,39 | 0,25 | −3,31 | −21,52 | −21,39 | −8,16 | −22,99 | 6,82 | 16,62 | 14,29 | −11,60 | 4,65 |
| Kassaflöde | 4 216 | 3 741 | −98 | −3 482 | −4 858 | −4 190 | 222 | 5 082 | 5 375 | 9 002 | 12 108 | 8 463 | 8 602 | 7 031 | 4 212 | 2 593 | 4 175 | 2 342 | −6 205 | −6 233 |
| Ändring (%) | −11,27 | −102,63 | 3 438,27 | 39,53 | −13,75 | −105,30 | 2 187,33 | 5,76 | 67,49 | 34,50 | −30,11 | 1,65 | −18,26 | −40,09 | −38,45 | 61,02 | −43,91 | −364,98 | 0,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
