053080 Kassaflödesanalys - TTM - K-Ensol Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

K-Ensol Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25 641	15 381	24 954	13 367	−8 130	−17 760	−29 090	−17 863	−7 834	40 224	46 542	20 414	17 671	−9 363	−31 644	−32 446	−18 390	19 150	35 210	61 903
Ändring (%)		−40,01	62,24	−46,43	−160,82	118,46	63,80	−38,60	−56,14	−613,42	15,71	−56,14	−13,44	−152,98	237,98	2,53	−43,32	−204,14	83,86	75,81
% av kassaflödet	135,53	235,51	179,20	−169,96	53,83	113,58	366,39	630,46	90,59	79,76	84,27	43,37	33,22	−301,29	91,69	73,27	54,22	206,90	105,16	107,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26 426	−24 007	−25 496	−34 255	−5 910	−2 043	12 946	14 873	3 022	722	−18 955	−16 936	−23 641	−27 704	−23 074	−24 429	−10 476	−2 986	6 975	9 542
Ändring (%)		−9,15	6,20	34,35	−82,75	−65,44	−733,74	14,89	−79,68	−76,11	−2 724,88	−10,65	39,59	17,19	−16,71	5,87	−57,11	−71,50	−333,62	36,80
% av kassaflödet	−139,68	−367,60	−183,10	435,53	39,14	13,06	−163,06	−524,95	−34,95	1,43	−34,32	−35,98	−44,44	−891,54	66,86	55,16	30,89	−32,26	20,83	16,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	19 571	15 433	14 923	13 296	−1 346	3 696	7 888	−260	−4 415	9 914	27 332	43 185	58 834	39 981	19 120	11 147	−5 251	−13 549	−13 614	−14 524
Ändring (%)		−21,14	−3,31	−10,90	−110,12	−374,64	113,43	−103,29	1 600,69	−324,56	175,69	58,00	36,24	−32,04	−52,18	−41,70	−147,10	158,05	0,48	6,68
% av kassaflödet	103,45	236,32	107,17	−169,05	8,91	−23,64	−99,35	9,16	51,05	19,66	49,49	91,75	110,60	1 286,61	−55,40	−25,17	15,48	−146,39	−40,66	−25,14

Kassaflöde	18 918	6 531	13 925	−7 865	−15 102	−15 637	−7 940	−2 833	−8 649	50 431	55 232	47 067	53 196	3 107	−34 512	−44 284	−33 914	9 256	33 483	57 771
Ändring (%)		−65,48	113,22	−156,48	92,02	3,54	−49,22	−64,32	205,25	−683,11	9,52	−14,78	13,02	−94,16	−1 210,62	28,32	−23,42	−127,29	261,75	72,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

K-Ensol Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)