053060 Kassaflödesanalys - TTM - Saedong Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Saedong Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 054	4 404	3 126	539	−4 528	2 004	3 150	10 122	11 902	19 880	27 979	20 289	21 542	13 859	10 610	10 880	7 224	−1 461	8 472	13 504
Ändring (%)		−51,36	−29,01	−82,77	−940,64	−144,26	57,16	221,32	17,59	67,03	40,74	−27,48	6,17	−35,67	−23,44	2,54	−33,60	−120,22	−679,91	59,39
% av kassaflödet	−4 860,08	771,80	−127,27	−2 163,44	−522,36	264,63	181,15	177,78	366,09	−2 024,35	405,27	−85 699,37	18 703,60	450,80	−542,12	−2 285,58	−198,03	23,58	−203,42	−1 820,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 185	3 735	2 785	3 480	3 129	−4 982	−5 522	−6 624	−6 588	−12 546	−13 031	−14 098	−14 760	−11 395	−11 540	−9 713	−9 151	−1 005	−8 548	−11 943
Ändring (%)		−189,24	−25,43	24,93	−10,09	−259,25	10,83	19,96	−0,54	90,43	3,87	8,19	4,70	−22,80	1,28	−15,83	−5,78	−89,01	750,14	39,72
% av kassaflödet	2 246,46	654,62	−113,39	−13 975,26	360,90	−657,80	−317,54	−116,35	−202,64	1 277,51	−188,75	59 546,54	−12 815,47	−370,66	589,62	2 040,43	250,87	16,23	205,23	1 610,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 832	−6 611	−7 843	−3 725	1 866	2 592	1 751	1 504	−2 183	−8 258	−6 418	−6 259	−6 630	527	−1 047	−1 450	−1 424	−3 510	−3 862	−2 212
Ändring (%)		36,82	18,64	−52,51	−150,10	38,93	−32,46	−14,08	−245,09	278,31	−22,27	−2,48	5,92	−107,95	−298,44	38,59	−1,81	146,48	10,01	−42,71
% av kassaflödet	2 593,64	−1 158,67	319,30	14 961,07	215,27	342,29	100,69	26,43	−67,14	840,88	−92,97	26 438,32	−5 756,49	17,16	53,47	304,70	39,04	56,65	92,72	298,26

Kassaflöde	−186	571	−2 456	−25	867	757	1 739	5 693	3 251	−982	6 904	−24	115	3 074	−1 957	−476	−3 648	−6 197	−4 165	−742
Ändring (%)		−406,26	−530,51	−98,99	−3 581,69	−12,63	129,59	227,41	−42,89	−130,21	−803,02	−100,34	−586,48	2 569,15	−163,67	−75,68	666,33	69,88	−32,79	−82,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Saedong Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)