052790 Kassaflödesanalys - TTM - Actoz Soft Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Actoz Soft Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26 494	14 136	20 840	43 738	51 378	52 397	46 176	16 684	13 556	19 176	43 649	1 565	−114 877	−90 372	−104 356	−75 519	46 473	96 378	79 438	90 370
Ändring (%)		−46,64	47,42	109,88	17,47	1,98	−11,87	−63,87	−18,75	41,46	127,63	−96,42	−7 441,40	−21,33	15,47	−27,63	−161,54	107,39	−17,58	13,76
% av kassaflödet	33,81	19,07	26,52	−389,69	−1 762,25	−369,84	−154,93	100,20	−50,60	−60,18	132,94	−5,25	275,43	814,64	184,37	699,78	77,88	183,98	404,31	285,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	54 044	65 808	63 649	−51 262	−52 058	−69 525	−79 837	4 538	−36 619	−49 814	−11 101	−37 304	69 627	79 612	49 661	64 576	14 959	−47 558	−62 418	−55 545
Ändring (%)		21,77	−3,28	−180,54	1,55	33,55	14,83	−105,68	−906,92	36,03	−77,72	236,05	−286,65	14,34	−37,62	30,03	−76,84	−417,93	31,25	−11,01
% av kassaflödet	68,97	88,77	80,99	456,72	1 785,58	490,74	267,86	27,25	136,70	156,33	−33,81	125,18	−166,94	−717,65	−87,74	−598,37	25,07	−90,79	−317,69	−175,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 472	−2 472	−2 562	−2 609	−2 665	−1 650	−1 599	−11 024	−11 157	−1 644	−1 479	7 799	7 786	−1 498	−1 479	−1 446	−1 413	−1 420	−1 432	−1 445
Ändring (%)		67,93	3,66	1,82	2,15	−38,07	−3,11	589,39	1,20	−85,26	−10,06	−627,43	−0,16	−119,23	−1,27	−2,18	−2,27	0,50	0,84	0,85
% av kassaflödet	−1,88	−3,33	−3,26	23,25	91,41	11,65	5,37	−66,21	41,65	5,16	−4,50	−26,17	−18,67	13,50	2,61	13,40	−2,37	−2,71	−7,29	−4,56

Kassaflöde	78 353	74 137	78 590	−11 224	−2 915	−14 167	−29 805	16 651	−26 788	−31 864	32 833	−29 800	−41 709	−11 093	−56 600	−10 792	59 673	52 384	19 648	31 687
Ändring (%)		−5,38	6,01	−114,28	−74,02	385,94	110,38	−155,87	−260,88	18,95	−203,04	−190,76	39,96	−73,40	410,22	−80,93	−652,94	−12,21	−62,49	61,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Actoz Soft Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)