052690 Kassaflödesanalys - TTM - KEPCO Engineering & Construction Company, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 529	16 826	63 126	33 798	22 939	−15 763	−81 972	−28 451	−35 542	6 758	23 263	128 210	129 994	40 817	75 622	4 834	−25 338	48 950	33 948	−32 277
Ändring (%)		−13,85	275,18	−46,46	−32,13	−168,72	420,02	−65,29	24,93	−119,01	244,22	451,13	1,39	−68,60	85,27	−93,61	−624,16	−293,19	−30,65	−195,08
% av kassaflödet	260,62	−55,66	1 837,97	−105,06	−283,34	177,66	1 343,53	2 883,45	−8 368,87	44,70	450,68	128,54	306,61	597,19	332,22	−5,22	66,17	−868,28	−809,48	−392,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 343	−33 916	−46 504	−53 874	−18 998	18 958	61 287	37 721	24 362	18 688	18 782	−16 340	−52 781	−22 009	−40 969	−76 760	6 876	−34 372	−18 056	79 367
Ändring (%)		−2 625,87	37,11	15,85	−64,74	−199,79	223,27	−38,45	−35,42	−23,29	0,50	−187,00	223,01	−58,30	86,14	87,36	−108,96	−599,91	−47,47	−539,56
% av kassaflödet	17,92	112,21	−1 354,01	167,46	234,66	−213,67	−1 004,51	−3 822,99	5 736,33	123,60	363,86	−16,38	−124,49	−322,02	−179,98	82,96	−17,96	609,68	430,54	965,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13 354	−13 114	−13 106	−12 048	−12 054	−12 106	14 442	−10 346	11 205	−10 331	−36 813	−12 035	−34 449	−11 937	−11 908	−20 717	−19 758	−20 664	−20 626	−38 972
Ändring (%)		−1,79	−0,06	−8,07	0,05	0,43	−219,29	−171,64	−208,31	−192,20	256,33	−67,31	186,25	−65,35	−0,24	73,98	−4,63	4,59	−0,18	88,94
% av kassaflödet	−178,20	43,39	−381,59	37,45	148,89	136,45	−236,70	1 048,53	2 638,45	−68,33	−713,17	−12,07	−81,25	−174,64	−52,31	22,39	51,60	366,54	491,83	−474,27

Kassaflöde	7 493	−30 227	3 435	−32 171	−8 096	−8 873	−6 101	−987	425	15 120	5 162	99 745	42 397	6 835	22 762	−92 523	−38 292	−5 638	−4 194	8 217
Ändring (%)		−503,37	−111,36	−1 036,70	−74,83	9,59	−31,24	−83,83	−143,04	3 460,16	−65,86	1 832,36	−57,49	−83,88	233,04	−506,47	−58,61	−85,28	−25,61	−295,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)