052670 Kassaflödesanalys - TTM - Cheilbio Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cheilbio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 906	−3 275	−10 727	−5 091	1 639	−104	8 759	5 878	1 388	7 729	5 184	3 356	2 835	−4 072	−8 069	−7 574	−5 876	−780	2 577	466
Ändring (%)		−212,71	227,51	−52,54	−132,19	−106,32	−8 561,16	−32,89	−76,39	456,94	−32,92	−35,27	−15,53	−243,64	98,18	−6,14	−22,42	−86,72	−430,32	−81,90
% av kassaflödet	240,52	−38,57	−209,79	−119,97	124,55	1,31	906,25	−2 337,72	58,33	67,12	−1 544,55	477,06	81,67	69,06	409,06	931,68	246,07	−65,84	273,84	−27,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 025	4 614	15 620	8 412	−1 100	−7 780	−7 744	−2 878	4 045	6 885	−2 464	−2 588	728	−1 783	6 136	6 799	3 536	1 977	−1 629	−2 510
Ändring (%)		−157,50	238,53	−46,14	−113,07	607,49	−0,46	−62,84	−240,57	70,21	−135,78	5,05	−128,12	−344,94	−444,23	10,80	−48,00	−44,07	−182,40	54,05
% av kassaflödet	−664,20	54,34	305,48	198,23	−83,58	98,60	−801,29	1 144,41	170,04	59,79	733,98	−367,92	20,97	30,23	−311,05	−836,35	−148,06	166,87	−173,12	145,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 331	6 382	−550	−56	−39	−42	−83	−3 081	−3 081	−3 083	−3 043	−48	−43	−40	−40	−36	−40	−336	−331	5
Ändring (%)		0,81	−108,62	−89,88	−29,99	7,13	98,21	3 621,64	0,01	0,08	−1,32	−98,41	−10,68	−7,56	−0,90	−9,21	10,41	748,47	−1,58	−101,46
% av kassaflödet	523,98	75,16	−10,76	−1,31	−2,96	0,53	−8,56	1 225,14	−129,51	−26,78	906,48	−6,87	−1,24	0,68	2,00	4,42	1,66	−28,39	−35,18	−0,28

Kassaflöde	1 208	8 491	5 113	4 244	1 316	−7 890	966	−251	2 379	11 515	−336	703	3 471	−5 896	−1 973	−813	−2 388	1 185	941	−1 721
Ändring (%)		602,77	−39,78	−17,00	−69,00	−699,71	−112,25	−126,02	−1 046,05	384,04	−102,91	−309,57	393,43	−269,86	−66,54	−58,79	193,75	−149,62	−20,58	−282,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cheilbio Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)