052420 Kassaflödesanalys - TTM - Osung Advanced Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Osung Advanced Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 848	9 835	6 126	928	−5 897	2 572	3 960	19 339	26 801	31 759	37 055	28 502	25 623	22 904	31 123	23 292	29 048	34 205	23 581	31 808
Ändring (%)		−50,45	−37,71	−84,85	−735,15	−143,62	53,99	388,31	38,59	18,50	16,68	−23,08	−10,10	−10,61	35,88	−25,16	24,72	17,75	−31,06	34,89
% av kassaflödet	−145,54	−66,55	−27,64	4,03	−22,46	29,61	9,70	148,61	1 379,68	−18 372,77	348,17	409,20	1 873,69	355,70	1 009,78	−455,41	263,64	361,44	546,41	128,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53 978	−38 288	−53 311	−20 477	−26 368	−50 118	−7 625	−14 678	−16 107	−5 173	2 065	−14 259	−11 935	−13 502	−16 901	−8 899	−4 218	−10 624	−14 465	−10 106
Ändring (%)		−29,07	39,24	−61,59	28,76	90,07	−84,79	92,51	9,74	−67,88	−139,91	−790,65	−16,30	13,14	25,17	−47,35	−52,60	151,88	36,16	−30,14
% av kassaflödet	395,80	259,06	240,53	−89,00	−100,46	−576,92	−18,67	−112,79	−829,18	2 992,62	19,40	−204,71	−872,72	−209,69	−548,33	173,99	−38,28	−112,26	−335,19	−40,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	20 693	13 874	24 931	42 360	57 818	56 146	44 397	7 636	−10 152	−25 594	−27 422	−5 518	−9 383	−2 738	−10 781	−19 178	−12 959	−13 929	−4 336	3 396
Ändring (%)		−32,95	79,70	69,91	36,49	−2,89	−20,93	−82,80	−232,95	152,11	7,14	−79,88	70,04	−70,82	293,81	77,88	−32,43	7,48	−68,87	−178,32
% av kassaflödet	−151,73	−93,87	−112,48	184,11	220,28	646,30	108,71	58,68	−522,61	14 806,24	−257,65	−79,22	−686,11	−42,52	−349,79	374,97	−117,62	−147,18	−100,48	13,73

Kassaflöde	−13 638	−14 780	−22 164	23 009	26 248	8 687	40 840	13 013	1 943	−173	10 643	6 965	1 368	6 439	3 082	−5 114	11 018	9 464	4 316	24 741
Ändring (%)		8,37	49,97	−203,81	14,08	−66,90	370,12	−68,14	−85,07	−108,90	−6 256,94	−34,55	−80,37	370,86	−52,13	−265,93	−315,43	−14,11	−54,40	473,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Osung Advanced Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)