052400 Kassaflödesanalys - TTM - Kona I Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kona I Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	488 878	422 892	568 581	34 843	932 044	350 422	−40 347	−479 701	−1 367 354	−684 680	−581 203	−112 187	67 190	19 984	52 066	59 975	−20 796	32 930	73 782	53 501
Ändring (%)		−13,50	34,45	−93,87	2 575,00	−62,40	−111,51	1 088,95	185,04	−49,93	−15,11	−80,70	−159,89	−70,26	160,54	15,19	−134,67	−258,35	124,06	−27,49
% av kassaflödet	114,03	117,67	116,79	−20,13	102,21	99,84	221,90	133,79	98,47	93,86	95,11	75,22	151,95	−362,91	139,97	140,97	34,07	20 409,61	314,78	1 557,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−52 053	−52 260	−70 783	−186 105	−446	25 031	46 516	158 330	15 621	−14 137	1 049	−27 671	−29 140	−40 624	−28 449	−26 203	−31 169	−17 338	−31 862	−27 612
Ändring (%)		0,40	35,44	162,92	−99,76	−5 711,89	85,84	240,38	−90,13	−190,50	−107,42	−2 737,88	5,31	39,41	−29,97	−7,90	18,95	−44,37	83,76	−13,34
% av kassaflödet	−12,14	−14,54	−14,54	107,53	−0,05	7,13	−255,83	−44,16	−1,12	1,94	−0,17	18,55	−65,90	737,72	−76,48	−61,59	51,06	−10 746,05	−135,93	−803,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 099	−10 576	−10 407	−21 417	−20 005	−24 991	−24 894	−38 161	−37 979	−30 224	−30 644	−8 517	7 593	14 957	13 525	8 956	−8 579	−15 981	−18 802	−22 778
Ändring (%)		73,43	−1,61	105,80	−6,60	24,92	−0,39	53,30	−0,48	−20,42	1,39	−72,21	−189,16	96,97	−9,57	−33,78	−195,79	86,28	17,65	21,14
% av kassaflödet	−1,42	−2,94	−2,14	12,37	−2,19	−7,12	136,91	10,64	2,74	4,14	5,01	5,71	17,17	−271,61	36,36	21,05	14,05	−9 904,96	−80,22	−663,11

Kassaflöde	428 720	359 387	486 847	−173 071	911 849	350 967	−18 182	−358 545	−1 388 560	−729 474	−611 102	−149 151	44 218	−5 507	37 198	42 543	−61 044	161	23 439	3 435
Ändring (%)		−16,17	35,47	−135,55	−626,86	−61,51	−105,18	1 871,97	287,28	−47,47	−16,23	−75,59	−129,65	−112,45	−775,51	14,37	−243,49	−100,26	14 427,27	−85,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kona I Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)