Kassaflödesanalys (TTM)
iMBC Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 791 | 3 395 | 1 266 | 2 368 | 4 173 | 3 931 | 6 369 | 6 806 | 5 092 | 4 035 | 2 879 | −1 271 | −1 689 | −4 849 | −5 137 | 2 126 | 4 942 | 6 690 | 11 027 | 6 788 |
| Ändring (%) | −41,37 | −62,70 | 87,02 | 76,19 | −5,79 | 62,02 | 6,87 | −25,19 | −20,75 | −28,65 | −144,14 | 32,90 | 187,09 | 5,94 | −141,39 | 132,39 | 35,39 | 64,82 | −38,44 | |
| % av kassaflödet | −175,17 | −74,06 | −38,61 | −100,15 | 696,55 | 181,81 | 629,95 | 450,09 | 482,80 | −1 395,65 | 514,34 | 151,12 | 393,27 | 16 001,96 | 286,96 | −300,43 | 214,28 | −1 425,92 | 9 106,40 | −112 526,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 868 | −7 342 | −3 804 | −3 880 | −2 645 | −824 | −4 391 | −4 302 | −3 026 | −3 272 | −1 237 | 1 530 | 2 390 | 5 982 | 4 533 | −1 598 | −1 358 | −5 897 | −9 623 | −5 602 |
| Ändring (%) | −17,22 | −48,18 | 1,99 | −31,84 | −68,84 | 432,80 | −2,01 | −29,67 | 8,14 | −62,20 | −223,68 | 56,19 | 150,31 | −24,22 | −135,25 | −15,04 | 334,39 | 63,18 | −41,79 | |
| % av kassaflödet | 268,27 | 160,16 | 115,98 | 164,06 | −441,45 | −38,11 | −434,29 | −284,50 | −286,90 | 1 131,72 | −220,97 | −181,92 | −556,38 | −19 738,30 | −253,19 | 225,77 | −58,87 | 1 256,88 | −7 947,24 | 92 857,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −228 | −636 | −742 | −853 | −930 | −946 | −969 | −999 | −1 025 | −1 056 | −1 088 | −1 102 | −1 127 | −1 164 | −1 190 | −1 245 | −1 275 | −1 284 | −1 295 | −1 199 |
| Ändring (%) | 178,79 | 16,64 | 14,96 | 9,00 | 1,76 | 2,42 | 3,04 | 2,66 | 3,00 | 3,04 | 1,26 | 2,26 | 3,27 | 2,25 | 4,60 | 2,43 | 0,71 | 0,86 | −7,43 | |
| % av kassaflödet | 6,90 | 13,88 | 22,63 | 36,08 | −155,24 | −43,77 | −95,87 | −66,04 | −97,22 | 365,24 | −194,38 | 131,02 | 262,35 | 3 839,86 | 66,46 | 175,85 | −55,28 | 273,63 | −1 069,38 | 19 871,21 |
| Kassaflöde | −3 306 | −4 584 | −3 280 | −2 365 | 599 | 2 162 | 1 011 | 1 512 | 1 055 | −289 | 560 | −841 | −429 | −30 | −1 790 | −708 | 2 306 | −469 | 121 | −6 |
| Ändring (%) | 38,66 | −28,44 | −27,90 | −125,33 | 260,92 | −53,24 | 49,58 | −30,26 | −127,42 | −293,61 | −250,23 | −48,93 | −92,94 | 5 807,77 | −60,46 | −425,83 | −120,35 | −125,81 | −104,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
