052020 Kassaflödesanalys - TTM - STCube, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

STCube, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 439	−10 292	−10 989	−12 868	−15 290	−17 148	−17 140	−16 926	−17 086	−16 085	−17 885	−19 395	−21 685	−24 738	−25 748	−25 879	−24 371	−23 897	−20 129	−19 776
Ändring (%)		199,26	6,77	17,10	18,82	12,16	−0,05	−1,25	0,95	−5,86	11,19	8,44	11,81	14,08	4,08	0,51	−5,83	−1,95	−15,77	−1,75
% av kassaflödet	444,36	−104,87	497,33	247,92	483,41	121,51	−2 950,92	−92,39	−168,56	−207,89	−174,12	149,21	179,59	1 177,97	218,51	−810,00	−528,83	−160,32	−110,57	−883,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 690	9 807	−261	5 143	9 676	9 819	24 711	−10 678	−21 699	−26 612	−31 561	−6 572	−262	14 472	14 619	29 673	29 793	−40 616	−40 815	−56 481
Ändring (%)		480,22	−102,66	−2 068,22	88,12	1,48	151,66	−143,21	103,22	22,64	18,60	−79,18	−96,01	−5 618,82	1,01	102,98	0,40	−236,33	0,49	38,38
% av kassaflödet	−218,38	99,93	11,83	−99,10	−305,91	−69,58	4 254,41	−58,28	−214,07	−343,95	−307,27	50,56	2,17	−689,14	−124,06	928,77	646,48	−272,49	−224,20	−2 522,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	916	10 583	9 352	2 797	2 567	−7 034	−7 133	45 625	48 329	50 440	59 631	12 993	10 231	8 040	−804	−823	−880	78 844	78 746	78 670
Ändring (%)		1 055,72	−11,63	−70,09	−8,23	−374,02	1,41	−739,63	5,93	4,37	18,22	−78,21	−21,25	−21,41	−110,01	2,30	6,97	−9 056,68	−0,12	−0,10
% av kassaflödet	−118,31	107,83	−423,24	−53,89	−81,16	49,84	−1 228,07	249,05	476,78	651,93	580,55	−99,96	−84,73	−382,86	6,83	−25,76	−19,10	528,95	432,56	3 512,91

Kassaflöde	−774	9 814	−2 210	−5 190	−3 163	−14 112	581	18 320	10 136	7 737	10 271	−12 998	−12 075	−2 100	−11 783	3 195	4 609	14 906	18 205	2 239
Ändring (%)		−1 368,03	−122,51	134,90	−39,06	346,18	−104,12	3 054,06	−44,67	−23,67	32,76	−226,54	−7,10	−82,61	461,10	−127,11	44,25	223,44	22,13	−87,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

STCube, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)