Kassaflödesanalys (TTM)
JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 135 | −4 497 | −5 005 | −4 513 | −6 623 | −3 809 | −8 676 | −10 815 | −9 151 | −11 158 | −3 837 | −4 032 | −12 766 | −21 184 | −31 457 | −18 857 | 6 827 | 7 371 | 16 087 | 9 955 |
| Ändring (%) | −12,44 | 11,32 | −9,83 | 46,74 | −42,49 | 127,78 | 24,64 | −15,38 | 21,93 | −65,61 | 5,07 | 216,66 | 65,93 | 48,50 | −40,06 | −136,20 | 7,97 | 118,25 | −38,12 | |
| % av kassaflödet | −50,66 | −12,79 | −12,55 | −11,56 | −466,84 | 16,04 | 32,92 | 29,10 | 49,45 | 100,22 | −54,59 | −105,20 | −113,03 | −70,14 | −716,61 | −65,63 | 24,25 | 739 537,66 | −68,58 | −129,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 561 | 4 859 | 5 318 | 3 450 | −18 024 | −17 908 | −21 945 | −27 780 | −1 880 | −2 678 | −1 329 | −46 973 | −61 323 | −48 316 | −42 905 | 10 118 | 6 378 | −6 649 | −37 568 | −16 227 |
| Ändring (%) | −35,73 | 9,44 | −35,13 | −622,48 | −0,65 | 22,55 | 26,59 | −93,23 | 42,44 | −50,37 | 3 434,73 | 30,55 | −21,21 | −11,20 | −123,58 | −36,96 | −204,24 | 465,05 | −56,81 | |
| % av kassaflödet | 74,59 | 13,82 | 13,33 | 8,84 | −1 270,51 | 75,39 | 83,27 | 74,75 | 10,16 | 24,05 | −18,90 | −1 225,76 | −542,96 | −159,97 | −977,38 | 35,21 | 22,66 | −667 092,12 | 160,15 | 210,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 634 | 34 804 | 39 574 | 40 105 | 26 065 | 2 913 | 9 217 | 6 382 | −2 523 | 2 702 | 12 195 | 54 836 | 85 383 | 99 702 | 78 752 | 37 283 | 15 539 | −1 395 | −2 650 | −1 903 |
| Ändring (%) | 355,91 | 13,71 | 1,34 | −35,01 | −88,82 | 216,38 | −30,76 | −139,54 | −207,07 | 351,38 | 349,67 | 55,71 | 16,77 | −21,01 | −52,66 | −58,32 | −108,98 | 89,96 | −28,20 | |
| % av kassaflödet | 75,31 | 98,97 | 99,22 | 102,72 | 1 837,28 | −12,26 | −34,97 | −17,17 | 13,64 | −24,27 | 173,48 | 1 430,94 | 755,99 | 330,11 | 1 793,99 | 129,76 | 55,20 | −139 970,70 | 11,30 | 24,74 |
| Kassaflöde | 10 137 | 35 166 | 39 886 | 39 042 | 1 419 | −23 754 | −26 355 | −37 164 | −18 506 | −11 134 | 7 029 | 3 832 | 11 294 | 30 203 | 4 390 | 28 732 | 28 150 | 1 | −23 458 | −7 691 |
| Ändring (%) | 246,93 | 13,42 | −2,12 | −96,37 | −1 774,38 | 10,95 | 41,01 | −50,20 | −39,84 | −163,14 | −45,48 | 194,73 | 167,41 | −85,47 | 554,52 | −2,03 | −100,00 | −2 353 715,54 | −67,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
