051630 Kassaflödesanalys - TTM - ChinYang Chemical Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

ChinYang Chemical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−74	575	441	145	−162	−2 197	−2 766	−2 064	−1 959	−1 044	−887	−1 357	−1 781	−680	−628	−253	−146	−1 381	−2 264	−2 001
Ändring (%)		−877,44	−23,22	−67,09	−211,65	1 254,59	25,92	−25,36	−5,13	−46,67	−15,10	53,08	31,18	−61,80	−7,62	−59,77	−42,24	845,67	63,92	−11,60
% av kassaflödet	−12,78	98,46	132,89	3,38	−5,69	−71,89	−138,15	60,41	−82,87	49,09	332,14	840,39	33,01	71,72	31,55	28,83	22,34	−3,85	−45,27	−37,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	850	456	91	4 696	3 473	5 690	5 222	−2 134	−5 974	−11 786	−10 115	−11 162	−11 690	−8 354	−9 369	−6 321	−914	−332	−30 332	−30 034
Ändring (%)		−46,34	−80,02	5 055,46	−26,04	63,82	−8,22	−140,87	179,94	97,27	−14,18	10,35	4,74	−28,54	12,16	−32,54	−85,55	−63,61	9 023,75	−0,98
% av kassaflödet	146,86	78,09	27,43	109,29	121,90	186,20	260,81	62,45	−252,77	553,98	3 788,91	6 910,43	216,74	880,83	470,36	720,73	139,78	−0,93	−606,62	−556,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−190	−432	−190	−531	−451	−437	−453	782	10 297	10 704	10 735	12 358	8 079	8 090	8 010	5 700	410	37 541	37 596	37 427
Ändring (%)		127,33	−55,91	179,03	−14,99	−3,11	3,50	−272,61	1 217,53	3,95	0,29	15,12	−34,63	0,14	−0,99	−28,83	−92,81	9 056,17	0,15	−0,45
% av kassaflödet	−32,82	−73,94	−57,31	−12,36	−15,85	−14,32	−22,61	−22,87	435,65	−503,12	−4 021,18	−7 651,30	−149,78	−852,97	−402,10	−650,00	−62,74	104,78	751,90	694,10

Kassaflöde	579	584	332	4 297	2 849	3 056	2 002	−3 417	2 364	−2 128	−267	−162	−5 394	−948	−1 992	−877	−654	35 828	5 000	5 392
Ändring (%)		0,91	−43,11	1 193,82	−33,69	7,24	−34,48	−270,68	−169,16	−190,01	−87,45	−39,50	3 239,38	−82,42	110,03	−55,98	−25,47	−5 582,04	−86,04	7,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ChinYang Chemical Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)