051600 Kassaflödesanalys - TTM - KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	76 802	74 557	77 968	136 658	136 340	133 293	155 661	33 957	18 189	81 343	46 580	139 434	97 027	−38 101	79 267	225 432	328 720	540 466	400 529	251 945
Ändring (%)		−2,92	4,57	75,27	−0,23	−2,24	16,78	−78,19	−46,44	347,21	−42,74	199,35	−30,41	−139,27	−308,04	184,40	45,82	64,42	−25,89	−37,10
% av kassaflödet	−164,78	814,31	903,50	−1 916,53	594,73	345,19	1 921,53	161,04	69,65	167,59	105,25	174,67	−6 682,54	51,84	159,61	203,49	6 806,84	1 067,16	−3 550,70	−181,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31 244	27 047	21 982	−87 221	−57 853	−39 778	−91 787	44 728	65 683	27 286	57 779	7 125	−31 018	30 281	43 195	−4 918	−211 990	−380 338	−303 008	−264 441
Ändring (%)		−186,57	−18,72	−496,78	−33,67	−31,24	130,75	−148,73	46,85	−58,46	111,76	−87,67	−535,36	−197,63	42,64	−111,39	4 210,72	79,41	−20,33	−12,73
% av kassaflödet	67,04	295,41	254,73	1 223,22	−252,36	−103,02	−1 133,05	212,12	251,54	56,21	130,56	8,93	2 136,28	−41,20	86,98	−4,44	−4 389,69	−750,99	2 686,18	190,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	−90 256	−90 152	−90 138	−55 366	−55 691	−55 904	−56 108	−59 044	−59 342	−59 721	−60 132	−65 051	−65 091	−65 251	−72 409	−110 880	−111 066	−111 164	−110 056	−124 444
Ändring (%)		−0,11	−0,02	−38,58	0,59	0,38	0,36	5,23	0,50	0,64	0,69	8,18	0,06	0,25	10,97	53,13	0,17	0,09	−1,00	13,07
% av kassaflödet	193,65	−984,65	−1 044,54	776,47	−242,93	−144,78	−692,61	−280,01	−227,25	−123,04	−135,88	−81,49	4 482,98	88,79	−145,80	−100,09	−2 299,86	−219,50	975,65	89,43

Kassaflöde	−46 608	9 156	8 630	−7 130	22 925	38 614	8 101	21 086	26 113	48 538	44 255	79 825	−1 452	−73 492	49 662	110 784	4 829	50 645	−11 280	−139 146
Ändring (%)		−119,64	−5,75	−182,63	−421,50	68,44	−79,02	160,29	23,84	85,88	−8,82	80,38	−101,82	4 961,60	−167,58	123,07	−95,64	948,71	−122,27	1 133,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)