Kassaflödesanalys (TTM)
Nara Mold & Die Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 940 | 10 500 | 10 288 | 13 560 | 10 931 | 12 274 | 11 620 | 18 597 | 19 446 | 11 742 | 10 907 | 2 237 | 2 280 | 12 533 | 23 828 | 16 488 | 21 062 | 16 194 | 5 796 | 18 971 |
| Ändring (%) | 5,64 | −2,02 | 31,80 | −19,39 | 12,29 | −5,33 | 60,05 | 4,56 | −39,62 | −7,11 | −79,49 | 1,93 | 449,62 | 90,12 | −30,80 | 27,74 | −23,11 | −64,21 | 227,31 | |
| % av kassaflödet | 131,37 | 1 119,71 | 266,05 | 1 712,71 | −1 416,68 | 232,00 | 502,22 | 419,75 | 913,95 | 208,36 | 181,62 | 33,16 | 66,63 | 756,34 | −3 534,10 | −1 446,66 | 1 179,47 | 1 097,55 | 79,21 | 227,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 737 | −9 670 | −7 372 | −6 726 | −6 433 | −4 000 | −3 687 | −7 147 | −10 812 | −1 030 | −3 320 | 1 027 | 2 408 | −15 123 | −11 215 | −13 964 | −14 772 | −6 906 | −11 281 | −10 173 |
| Ändring (%) | −9,93 | −23,77 | −8,76 | −4,36 | −37,82 | −7,81 | 93,83 | 51,27 | −90,48 | 222,46 | −130,95 | 134,33 | −728,11 | −25,84 | 24,51 | 5,79 | −53,25 | 63,35 | −9,82 | |
| % av kassaflödet | −141,90 | −1 031,20 | −190,64 | −849,61 | 833,72 | −75,60 | −159,38 | −161,32 | −508,15 | −18,27 | −55,28 | 15,23 | 70,35 | −912,63 | 1 663,40 | 1 225,17 | −827,22 | −468,06 | −154,16 | −121,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 437 | 548 | 1 047 | −5 764 | −6 128 | −4 116 | −6 743 | −8 713 | −8 869 | −3 679 | −1 613 | 4 941 | 1 725 | 4 029 | −12 433 | −3 541 | −4 628 | −12 054 | 9 697 | −1 343 |
| Ändring (%) | −93,51 | 91,10 | −650,75 | 6,32 | −32,84 | 63,83 | 29,22 | 1,80 | −58,52 | −56,17 | −406,41 | −65,08 | 133,55 | −408,55 | −71,52 | 30,71 | 160,44 | −180,45 | −113,85 | |
| % av kassaflödet | 111,50 | 58,40 | 27,07 | −728,05 | 794,25 | −77,79 | −291,43 | −196,65 | −416,85 | −65,28 | −26,85 | 73,23 | 50,41 | 243,17 | 1 844,03 | 310,68 | −259,19 | −816,97 | 132,52 | −16,11 |
| Kassaflöde | 7 567 | 938 | 3 867 | 792 | −772 | 5 291 | 2 314 | 4 430 | 2 128 | 5 635 | 6 006 | 6 748 | 3 422 | 1 657 | −674 | −1 140 | 1 786 | 1 475 | 7 318 | 8 339 |
| Ändring (%) | −87,61 | 312,34 | −79,53 | −197,46 | −785,67 | −56,27 | 91,49 | −51,98 | 164,86 | 6,57 | 12,35 | −49,28 | −51,58 | −140,69 | 69,05 | −256,68 | −17,37 | 395,95 | 13,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
