051380 Kassaflödesanalys - TTM - PC Direct, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

PC Direct, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 733	4 728	3 018	9 322	3 511	−2 883	−9 215	−5 325	−4 247	3 099	−510	−193	3 542	−2 076	10 797	−9 339	−7 639	−8 253	−1 298	−8 277
Ändring (%)		−199,88	−36,15	208,83	−62,34	−182,10	219,69	−42,22	−20,24	−172,97	−116,45	−62,20	−1 937,81	−158,60	−620,20	−186,50	−18,20	8,04	−84,28	537,87
% av kassaflödet	−1 046,37	51,38	87,41	104,88	97,87	80,64	211,56	85,10	84,13	−413,59	45,28	9,02	131,47	33,86	202,17	1 327,51	254,66	−140,84	−17,67	−593,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−453	−335	−133	478	169	−2 375	−2 340	−2 997	−2 709	−1 906	−2 745	−2 539	−1 971	−2 047	135	2 787	2 129	5 141	5 023	1 101
Ändring (%)		−26,07	−60,44	−460,67	−64,66	−1 505,50	−1,46	28,09	−9,62	−29,66	44,07	−7,51	−22,37	3,84	−106,60	1 963,68	−23,63	141,50	−2,29	−78,09
% av kassaflödet	−100,20	−3,64	−3,84	5,38	4,71	66,43	53,72	47,90	53,67	254,31	243,78	118,87	−73,17	33,40	2,53	−396,23	−70,97	87,73	68,40	78,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 759	4 815	579	−906	−88	1 683	7 200	2 065	1 905	−1 938	2 128	637	1 164	−2 007	−5 576	5 866	2 578	9 071	3 842	8 791
Ändring (%)		−16,39	−87,97	−256,45	−90,29	−2 013,26	327,88	−71,32	−7,74	−201,71	−209,80	−70,07	82,70	−272,47	177,88	−205,19	−56,05	251,88	−57,64	128,78
% av kassaflödet	1 273,02	52,33	16,77	−10,19	−2,45	−47,08	−165,30	−33,00	−37,74	258,60	−188,92	−29,82	43,19	32,74	−104,41	−833,82	−85,94	154,80	52,31	630,75

Kassaflöde	452	9 201	3 453	8 888	3 587	−3 575	−4 356	−6 257	−5 048	−749	−1 126	−2 136	2 694	−6 129	5 341	−703	−3 000	5 860	7 345	1 394
Ändring (%)		1 934,05	−62,47	157,39	−59,64	−199,65	21,85	43,64	−19,33	−85,16	50,29	89,67	−226,12	−327,52	−187,14	−113,17	326,40	−295,35	25,34	−81,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PC Direct, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)