051370 Kassaflödesanalys - TTM - Interflex Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Interflex Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 106	2 258	−7 583	−4 863	2 452	11 173	31 780	34 882	40 354	43 593	30 328	33 956	26 426	13 738	21 894	24 308	34 325	64 448	50 536	54 339
Ändring (%)		−90,23	−435,78	−35,87	−150,41	355,77	184,43	9,76	15,69	8,03	−30,43	11,96	−22,18	−48,02	59,37	11,03	41,21	87,76	−21,59	7,53
% av kassaflödet	267,15	−52,32	53,10	38,51	−21,40	−1 323,98	320,08	503,37	−668,45	−453,32	−224,81	−2 151,66	197,28	96,74	154,08	167,36	104,30	121,30	182,00	102,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 192	−22 912	−11 485	−2 518	−8 594	−6 718	−6 493	−7 692	−6 113	−12 926	−13 600	−10 252	−7 738	5 762	−2 451	−9 694	−691	−11 768	−23 245	−1 297
Ändring (%)		−15,74	−49,87	−78,07	241,25	−21,83	−3,35	18,47	−20,53	111,43	5,22	−24,62	−24,52	−174,47	−142,54	295,48	−92,87	1 603,28	97,52	−94,42
% av kassaflödet	−314,39	530,87	80,43	19,94	75,01	796,06	−65,40	−111,01	101,26	134,41	100,81	649,62	−57,76	40,58	−17,25	−66,74	−2,10	−22,15	−83,71	−2,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 814	16 338	4 706	−5 302	−5 301	−5 299	−15 270	−20 261	−40 264	−40 279	−30 299	−25 289	−5 305	−5 303	−5 302	−302	−305	−330	−382	−413
Ändring (%)		27,50	−71,19	−212,66	−0,03	−0,03	188,15	32,69	98,73	0,04	−24,78	−16,53	−79,02	−0,03	−0,04	−94,30	0,87	8,27	15,89	8,00
% av kassaflödet	148,16	−378,55	−32,96	41,99	46,26	627,92	−153,79	−292,37	666,97	418,85	224,60	1 602,48	−39,60	−37,35	−37,31	−2,08	−0,93	−0,62	−1,38	−0,78

Kassaflöde	8 649	−4 316	−14 280	−12 629	−11 458	−844	9 929	6 930	−6 037	−9 616	−13 491	−1 578	13 395	14 200	14 210	14 525	32 910	53 131	27 767	53 176
Ändring (%)		−149,90	230,86	−11,56	−9,27	−92,63	−1 276,51	−30,21	−187,12	59,29	40,29	−88,30	−948,82	6,01	0,07	2,22	126,58	61,44	−47,74	91,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Interflex Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)