051360 Kassaflödesanalys - TTM - TOVIS Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

TOVIS Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	42 624	31 525	5 398	43 216	20 125	−5 813	−9 477	−26 826	−15 496	−5 412	16 482	16 627	9 636	34 870	18 991	32 051	67 641	60 990	69 352	65 231
Ändring (%)		−26,04	−82,88	700,52	−53,43	−128,89	63,03	183,05	−42,23	−65,07	−404,53	0,88	−42,05	261,88	−45,54	68,77	111,04	−9,83	13,71	−5,94
% av kassaflödet	170,53	291,94	−20,23	10 211,69	−363,36	−842,18	−51,01	−774,50	−1 508,77	33,05	−210,72	−233,67	−165,39	560,46	447,53	931,90	1 471,16	332,07	290,67	245,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23 150	−28 354	−37 226	−52 635	−30 410	−45 846	−30 141	−28 094	−70 460	−65 615	−79 137	−70 412	−52 441	−44 161	−31 142	−19 384	4 868	11 152	1 990	−17 880
Ändring (%)		22,48	31,29	41,39	−42,22	50,76	−34,26	−6,79	150,80	−6,88	20,61	−11,03	−25,52	−15,79	−29,48	−37,76	−125,11	129,10	−82,15	−998,33
% av kassaflödet	−92,62	−262,58	139,49	−12 437,39	549,05	−6 641,75	−162,21	−811,12	−6 860,39	400,73	1 011,75	989,57	900,09	−709,81	−733,88	−563,59	105,87	60,72	8,34	−67,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 979	8 556	6 219	10 558	4 910	52 272	58 236	58 420	87 110	54 707	54 710	46 761	37 249	15 567	16 398	−9 449	−67 863	−54 514	−48 028	−20 772
Ändring (%)		43,09	−27,32	69,77	−53,50	964,71	11,41	0,32	49,11	−37,20	0,01	−14,53	−20,34	−58,21	5,34	−157,62	618,23	−19,67	−11,90	−56,75
% av kassaflödet	23,92	79,23	−23,30	2 494,80	−88,64	7 572,75	313,41	1 686,67	8 481,59	−334,11	−699,45	−657,18	−639,34	250,21	386,43	−274,73	−1 475,99	−296,82	−201,30	−78,19

Kassaflöde	24 995	10 798	−26 687	423	−5 539	690	18 581	3 464	1 027	−16 374	−7 822	−7 115	−5 826	6 222	4 243	3 439	4 598	18 366	23 860	26 566
Ändring (%)		−56,80	−347,14	−101,59	−1 408,76	−112,46	2 591,84	−81,36	−70,35	−1 694,26	−52,23	−9,03	−18,12	−206,79	−31,80	−18,95	33,68	299,46	29,91	11,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TOVIS Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)