051160 Kassaflödesanalys - TTM - GaeaSoft Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

GaeaSoft Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 020	25 518	20 606	22 749	17 797	17 667	21 336	20 479	20 542	15 112	4 517	18 239	22 350	28 209	44 543	37 393	43 923	42 658	42 869	38 707
Ändring (%)		15,89	−19,25	10,40	−21,77	−0,73	20,77	−4,02	0,31	−26,43	−70,11	303,82	22,54	26,22	57,90	−16,05	17,46	−2,88	0,49	−9,71
% av kassaflödet	102,94	52,57	44,37	44,72	19,83	27,00	21,80	18,75	38,17	−27,39	−4,95	−39,59	−145,42	30,34	41,47	120,70	216,43	198,85	976,22	−404,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 576	−9 232	−6 239	−6 068	−14 905	−20 767	−20 433	6 595	5 207	−88 163	−82 847	−50 266	−24 419	75 659	72 776	11 038	−2 695	−3 689	−19 084	−27 632
Ändring (%)		21,85	−32,42	−2,74	145,63	39,33	−1,61	−132,28	−21,04	−1 793,00	−6,03	−39,33	−51,42	−409,83	−3,81	−84,83	−124,42	36,89	417,27	44,79
% av kassaflödet	−35,42	−19,02	−13,43	−11,93	−16,60	−31,74	−20,88	6,04	9,68	159,80	90,77	109,11	158,89	81,38	67,76	35,63	−13,28	−17,20	−434,59	288,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 948	32 252	32 074	34 191	86 872	68 536	96 964	81 881	27 790	14 634	−16 183	−17 003	−16 262	−10 899	−9 915	−17 452	−20 934	−21 269	−23 146	−24 391
Ändring (%)		364,20	−0,55	6,60	154,08	−21,11	41,48	−15,55	−66,06	−47,34	−210,58	5,07	−4,36	−32,98	−9,03	76,00	19,95	1,60	8,83	5,38
% av kassaflödet	32,48	66,45	69,06	67,21	96,78	104,74	99,08	74,96	51,63	−26,52	17,73	36,91	105,81	−11,72	−9,23	−56,33	−103,15	−99,14	−527,08	255,02

Kassaflöde	21 391	48 538	46 441	50 872	89 765	65 435	97 867	109 237	53 819	−55 172	−91 270	−46 068	−15 368	92 969	107 403	30 979	20 295	21 453	4 391	−9 565
Ändring (%)		126,91	−4,32	9,54	76,45	−27,10	49,56	11,62	−50,73	−202,51	65,43	−49,53	−66,64	−704,93	15,53	−71,16	−34,49	5,71	−79,53	−317,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GaeaSoft Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)