Kassaflödesanalys (TTM)
SOOSAN INT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 871 | 3 570 | 3 156 | 3 208 | 698 | 467 | 1 435 | 2 347 | 3 558 | 4 183 | 6 166 | 6 299 | 7 727 | 9 118 |
| Ändring (%) | −26,70 | −11,62 | 1,65 | −78,24 | −33,07 | 207,22 | 63,49 | 51,63 | 17,57 | 47,40 | 2,16 | 22,67 | 17,99 | |
| % av kassaflödet | 218,34 | 180,47 | −67,20 | −117,16 | 55,28 | 13,98 | 85,97 | 106,16 | −194,38 | −108,60 | 329,02 | −949,98 | 1 107,21 | 1 381,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 184 | −3 009 | −7 542 | −6 917 | −2 731 | 722 | −1 885 | −815 | −4 043 | −7 547 | −3 484 | −5 792 | −5 949 | −7 546 |
| Ändring (%) | −28,07 | 150,61 | −8,29 | −60,52 | −126,44 | −361,06 | −56,75 | 396,08 | 86,65 | −53,84 | 66,26 | 2,71 | 26,85 | |
| % av kassaflödet | −187,54 | −152,11 | 160,62 | 252,62 | −216,30 | 21,60 | −112,88 | −36,87 | 220,90 | 195,93 | −185,89 | 873,54 | −852,42 | −1 143,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 519 | 1 502 | −165 | 1 053 | 3 375 | 2 247 | 1 975 | 681 | −1 360 | −486 | −656 | −1 085 | −969 | −709 |
| Ändring (%) | −1,08 | −111,01 | −736,16 | 220,68 | −33,43 | −12,12 | −65,51 | −299,64 | −64,26 | 34,95 | 65,43 | −10,66 | −26,79 | |
| % av kassaflödet | 68,09 | 75,94 | 3,52 | −38,44 | 267,35 | 67,23 | 118,28 | 30,81 | 74,28 | 12,61 | −34,98 | 163,58 | −138,85 | −107,49 |
| Kassaflöde | 2 231 | 1 978 | −4 696 | −2 738 | 1 262 | 3 342 | 1 669 | 2 210 | −1 830 | −3 852 | 1 874 | −663 | 698 | 660 |
| Ändring (%) | −11,31 | −337,35 | −41,69 | −146,11 | 164,73 | −50,05 | 32,41 | −182,81 | 110,44 | −148,65 | −135,38 | −205,25 | −5,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
