Kassaflödesanalys (TTM)
Spolytech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 427 | 3 732 | 5 405 | 13 467 | 14 949 | 20 090 | 13 487 | 7 209 | 10 101 | 11 135 | 9 824 | 6 150 | 427 | −504 | 5 110 | 8 967 | 2 543 | 980 | −1 789 | −1 601 |
| Ändring (%) | −74,13 | 44,83 | 149,18 | 11,00 | 34,39 | −32,87 | −46,55 | 40,12 | 10,24 | −11,77 | −37,40 | −93,05 | −217,84 | −1 114,82 | 75,47 | −71,64 | −61,45 | −282,56 | −10,53 | |
| % av kassaflödet | 133,32 | 150,83 | 41,49 | −354,12 | 13 082,58 | 129 165,16 | 44 506,35 | 103,52 | 1 020,00 | 195,26 | −885,59 | −729,03 | 45,02 | 26,00 | −63,79 | 801,24 | −64,69 | −22,18 | −597,56 | 36,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 268 | −5 073 | −4 780 | −3 275 | −2 821 | −4 544 | −3 753 | −4 753 | −6 175 | −4 794 | −8 423 | −8 632 | −7 827 | −7 984 | −7 593 | −7 180 | −7 270 | −7 471 | −4 960 | −6 081 |
| Ändring (%) | −3,71 | −5,76 | −31,49 | −13,86 | 61,09 | −17,42 | 26,65 | 29,93 | −22,37 | 75,69 | 2,48 | −9,32 | 2,00 | −4,89 | −5,44 | 1,25 | 2,77 | −33,60 | 22,60 | |
| % av kassaflödet | −48,68 | −205,02 | −36,69 | 86,11 | −2 468,64 | −29 214,48 | −12 383,23 | −68,24 | −623,56 | −84,06 | 759,25 | 1 023,18 | −824,68 | 412,25 | 94,79 | −641,60 | 184,97 | 169,10 | −1 656,59 | 140,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 736 | 4 965 | 13 402 | −12 960 | −11 595 | −15 793 | −9 585 | 3 453 | −4 823 | 310 | −1 928 | 2 762 | 10 490 | 6 926 | −5 155 | −1 003 | 2 592 | −403 | 5 394 | 3 679 |
| Ändring (%) | 186,04 | 169,94 | −196,70 | −10,54 | 36,21 | −39,31 | −136,02 | −239,68 | −106,44 | −721,00 | −243,26 | 279,85 | −33,97 | −174,43 | −80,55 | −358,53 | −115,53 | −1 439,73 | −31,78 | |
| % av kassaflödet | 16,04 | 200,66 | 102,87 | 340,77 | −10 146,84 | −101 533,30 | −31 629,73 | 49,58 | −487,05 | 5,44 | 173,77 | −327,37 | 1 105,31 | −357,64 | 64,35 | −89,59 | −65,95 | 9,11 | 1 801,22 | −84,81 |
| Kassaflöde | 10 821 | 2 474 | 13 028 | −3 803 | 114 | 16 | 30 | 6 964 | 990 | 5 703 | −1 109 | −844 | 949 | −1 937 | −8 011 | 1 119 | −3 930 | −4 418 | 299 | −4 338 |
| Ändring (%) | −77,14 | 426,55 | −129,19 | −103,00 | −86,39 | 94,83 | 22 881,00 | −85,78 | 475,87 | −119,45 | −23,95 | −212,50 | −304,06 | 313,63 | −113,97 | −451,20 | 12,41 | −106,78 | −1 548,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
