050120 Kassaflödesanalys - TTM - ES Cube Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ES Cube Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	154 750	−37 420	182 714	−43 966	−81 446	69 285	−208 568	−817	−19 747	−53 485	12 686	13 827	16 320	11 651	23 951	18 982	6 959	4 598	−5 441	−6 866
Ändring (%)		−124,18	−588,27	−124,06	85,25	−185,07	−401,03	−99,61	2 315,62	170,85	−123,72	9,00	18,03	−28,61	105,57	−20,75	−63,34	−33,93	−218,35	26,19
% av kassaflödet	−3 217,68	37,31	−287,62	2 185,80	−356,29	64,16	2 650,49	6,06	58,78	51,33	138,27	1 480,14	615,02	5 078,19	1 122,56	162,93	760,86	−1 209,58	1 397,52	85,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−110 229	180	−191 704	97 879	127 578	−46	165 895	−46 144	−46 789	−47 119	−315	−10 398	−11 513	−10 859	−20 860	−7 144	−5 837	−5 106	4 956	−396
Ändring (%)		−100,16	−106 629,68	−151,06	30,34	−100,04	−363 541,92	−127,82	1,40	0,71	−99,33	3 200,11	10,72	−5,68	92,10	−65,75	−18,30	−12,51	−197,06	−107,99
% av kassaflödet	2 291,97	−0,18	301,77	−4 866,16	558,10	−0,04	−2 108,20	342,18	139,28	45,22	−3,43	−1 113,10	−433,87	−4 732,97	−977,69	−61,32	−638,12	1 343,35	−1 272,92	4,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−48 995	−62 948	−53 787	−55 619	−23 493	38 304	34 450	33 047	32 078	−3 029	−2 948	−1 531	−446	−504	−565	−466	−531	−571	−600	−626
Ändring (%)		28,48	−14,55	3,41	−57,76	−263,04	−10,06	−4,07	−2,93	−109,44	−2,67	−48,07	−70,90	13,10	12,14	−17,50	13,91	7,51	5,02	4,39
% av kassaflödet	1 018,75	62,76	84,67	2 765,15	−102,77	35,47	−437,79	−245,06	−95,49	2,91	−32,13	−163,87	−16,79	−219,64	−26,49	−4,00	−58,06	150,20	154,00	7,79

Kassaflöde	−4 809	−100 302	−63 526	−2 011	22 860	107 989	−7 869	−13 485	−33 593	−104 200	9 175	934	2 654	229	2 134	11 651	915	−380	−389	−8 034
Ändring (%)		1 985,56	−36,66	−96,83	−1 236,48	372,40	−107,29	71,37	149,11	210,18	−108,80	−89,82	184,06	−91,35	829,95	446,05	−92,15	−141,56	2,44	1 963,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ES Cube Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)