049960 Kassaflödesanalys - TTM - Cell Biotech Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cell Biotech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 984	9 564	9 763	9 220	7 815	14 892	18 913	13 137	13 660	12 814	6 816	9 333	5 128	7 815	10 045	18 309	19 107	19 267	17 574	10 961
Ändring (%)		−4,21	2,08	−5,56	−15,24	90,57	27,00	−30,54	3,98	−6,19	−46,81	36,92	−45,05	52,40	28,52	82,28	4,36	0,84	−8,79	−37,63
% av kassaflödet	2 217,64	5 397,49	−2 369,32	368,33	200,59	5 720,12	−2 329,15	−411,60	−392,97	−913,93	116,65	−305,34	−83,66	−1 362,81	5 683,69	285,92	312,73	−616,04	458,26	−235,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 700	−1 627	−5 803	−2 464	−42	−11 132	−13 318	−9 238	−10 376	−6 669	3 287	−8 494	−6 681	−4 745	−8 900	−8 081	−9 190	−18 737	−10 311	−12 118
Ändring (%)		−4,31	256,73	−57,54	−98,31	26 708,93	19,64	−30,64	12,32	−35,73	−149,29	−358,42	−21,35	−28,97	87,57	−9,21	13,72	103,89	−44,97	17,52
% av kassaflödet	−377,56	−918,05	1 408,31	−98,43	−1,07	−4 275,59	1 640,15	289,42	298,49	475,63	56,25	277,91	108,99	827,41	−5 036,15	−126,19	−150,41	599,10	−268,87	259,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 796	−7 616	−3 937	−3 946	−3 932	−3 858	−6 750	−7 571	−7 555	−7 538	−4 533	−3 711	−3 715	−3 721	−649	−3 725	−3 733	−3 741	−3 734	−3 724
Ändring (%)		−2,32	−48,31	0,23	−0,35	−1,88	74,95	12,15	−0,21	−0,22	−39,87	−18,13	0,10	0,17	−82,56	473,93	0,22	0,22	−0,20	−0,27
% av kassaflödet	−1 731,67	−4 297,90	955,42	−157,64	−100,94	−1 481,99	831,30	237,20	217,34	537,64	−77,57	121,42	60,60	648,81	−367,23	−58,17	−61,10	119,62	−97,36	79,87

Kassaflöde	450	177	−412	2 503	3 896	260	−812	−3 192	−3 476	−1 402	5 843	−3 056	−6 130	−573	177	6 404	6 110	−3 128	3 835	−4 663
Ändring (%)		−60,64	−332,54	−707,49	55,64	−93,32	−411,89	293,06	8,91	−59,67	−516,76	−152,31	100,55	−90,64	−130,82	3 523,36	−4,59	−151,19	−222,62	−221,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cell Biotech Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)