Kassaflödesanalys (TTM)
Seung Il Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 717 | 10 464 | 13 513 | 8 713 | 8 241 | 7 444 | 5 119 | 7 744 | 5 024 | 2 287 | 7 048 | 5 608 | 6 481 | 8 344 | 8 914 | 11 755 | 15 073 | 15 756 | 11 801 | 11 148 |
| Ändring (%) | −17,72 | 29,14 | −35,52 | −5,41 | −9,68 | −31,23 | 51,29 | −35,12 | −54,48 | 208,22 | −20,43 | 15,55 | 28,75 | 6,84 | 31,87 | 28,22 | 4,53 | −25,10 | −5,53 | |
| % av kassaflödet | −112,76 | 231,26 | 172,12 | 89,00 | 891,88 | 192,97 | −438,16 | 426,09 | 157,23 | 38,02 | 87,12 | −261,19 | 231,19 | −131,33 | −411,73 | 212,63 | 443,49 | 1 878,15 | −375,07 | −60,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 107 | 3 135 | 4 111 | 8 421 | 2 442 | −1 548 | −4 333 | −162 | 610 | 6 984 | 3 694 | −4 873 | −9 | −11 631 | −7 301 | −3 110 | −9 505 | −13 295 | −13 961 | −28 164 |
| Ändring (%) | −116,41 | 31,15 | 104,83 | −71,00 | −163,39 | 179,95 | −96,27 | −477,20 | 1 044,49 | −47,11 | −231,92 | −99,82 | 131 803,93 | −37,23 | −57,40 | 205,59 | 39,88 | 5,01 | 101,73 | |
| % av kassaflödet | 169,41 | 69,28 | 52,37 | 86,02 | 264,23 | −40,12 | 370,87 | −8,90 | 19,10 | 116,10 | 45,66 | 226,94 | −0,31 | 183,08 | 337,20 | −56,26 | −279,65 | −1 584,89 | 443,73 | 152,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 026 | −8 666 | −8 702 | −6 245 | −9 350 | −2 000 | −1 961 | −5 554 | −2 600 | −2 854 | −2 896 | −2 449 | −2 412 | −2 541 | −2 555 | −2 550 | −2 552 | −2 554 | −2 644 | −2 904 |
| Ändring (%) | 72,42 | 0,41 | −28,24 | 49,71 | −78,61 | −1,92 | 183,18 | −53,20 | 9,77 | 1,49 | −15,45 | −1,53 | 5,39 | 0,55 | −0,21 | 0,07 | 0,07 | 3,53 | 9,83 | |
| % av kassaflödet | 44,56 | −191,52 | −110,84 | −63,79 | −1 011,81 | −51,85 | 167,90 | −305,60 | −81,35 | −47,44 | −35,80 | 114,05 | −86,03 | 40,00 | 118,02 | −46,12 | −75,08 | −304,41 | 84,02 | 15,76 |
| Kassaflöde | −11 279 | 4 525 | 7 851 | 9 790 | 924 | 3 857 | −1 168 | 1 818 | 3 195 | 6 015 | 8 090 | −2 147 | 2 803 | −6 353 | −2 165 | 5 529 | 3 399 | 839 | −3 146 | −18 425 |
| Ändring (%) | −140,12 | 73,50 | 24,70 | −90,56 | 317,44 | −130,29 | −255,58 | 75,81 | 88,25 | 34,50 | −126,54 | −230,55 | −326,64 | −65,92 | −355,35 | −38,52 | −75,32 | −475,06 | 485,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
