Kassaflödesanalys (TTM)
Jaeyoung Solutec Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 14 469 | 7 058 | −3 206 | −2 615 | −20 248 | −13 317 | −1 951 | 2 640 | 6 090 | 9 546 | 6 435 | 6 462 | 6 100 | 8 756 | 16 154 | 13 442 | 13 812 | 13 358 | 6 365 | 9 523 |
Ändring (%) | −51,22 | −145,43 | −18,46 | 674,44 | −34,23 | −85,35 | −235,31 | 130,66 | 56,76 | −32,59 | 0,41 | −5,59 | 43,53 | 84,49 | −16,79 | 2,76 | −3,28 | −52,35 | 49,62 | |
% av kassaflödet | 73,96 | −139,68 | −78,94 | 10,42 | 109,43 | 87,39 | 7,82 | −57,87 | −33,95 | 501,86 | 693,59 | 151,98 | 302,79 | 205,59 | 117,13 | 105,02 | 102,88 | 7 551,18 | −45,30 | −94,62 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 193 | −15 206 | −17 952 | −24 449 | −20 807 | −18 415 | −21 143 | −23 606 | −17 686 | −10 002 | −4 471 | −3 503 | −6 131 | −4 610 | −1 441 | 1 603 | 924 | −7 234 | −16 021 | 193 |
Ändring (%) | 49,19 | 18,06 | 36,19 | −14,89 | −11,50 | 14,81 | 11,65 | −25,08 | −43,45 | −55,30 | −21,64 | 74,99 | −24,81 | −68,73 | −211,23 | −42,37 | −882,85 | 121,48 | −101,20 | |
% av kassaflödet | −52,10 | 300,93 | −441,95 | 97,46 | 112,46 | 120,85 | 84,78 | 517,47 | 98,60 | −525,80 | −481,85 | −82,40 | −304,29 | −108,24 | −10,45 | 12,53 | 6,88 | −4 089,15 | 114,02 | −1,92 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 715 | 3 966 | 26 325 | 2 340 | 22 668 | 16 342 | −2 083 | 16 900 | −5 544 | 2 592 | −1 170 | 1 432 | 1 916 | 154 | −266 | −2 942 | −1 792 | −6 606 | −6 320 | −19 658 |
Ändring (%) | −74,77 | 563,85 | −91,11 | 868,64 | −27,91 | −112,75 | −911,37 | −132,80 | −146,76 | −145,11 | −222,48 | 33,74 | −91,96 | −272,74 | 1 005,19 | −39,10 | 268,69 | −4,33 | 211,06 | |
% av kassaflödet | 80,33 | −78,48 | 648,08 | −9,33 | −122,51 | −107,24 | 8,35 | −370,48 | 30,91 | 136,29 | −126,05 | 33,69 | 95,09 | 3,62 | −1,93 | −22,98 | −13,35 | −3 734,04 | 44,98 | 195,32 |
Kassaflöde | 19 563 | −5 053 | 4 062 | −25 085 | −18 503 | −15 239 | −24 940 | −4 562 | −17 936 | 1 902 | 928 | 4 252 | 2 015 | 4 259 | 13 791 | 12 800 | 13 425 | 177 | −14 051 | −10 064 |
Ändring (%) | −125,83 | −180,39 | −717,55 | −26,24 | −17,64 | 63,66 | −81,71 | 293,19 | −110,61 | −51,22 | 358,22 | −52,61 | 111,39 | 223,83 | −7,19 | 4,89 | −98,68 | −8 042,87 | −28,37 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ