049520 Kassaflödesanalys - TTM - UIL Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

UIL Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 590	−5 372	5 454	1 063	−2 764	1 661	−5 688	−2 853	11 875	10 370	16 724	31 362	25 480	22 110	18 365	−2 657	15 314	30 964	32 633	46 854
Ändring (%)		−181,51	−201,53	−80,51	−360,06	−160,09	−442,48	−49,84	−516,17	−12,67	61,27	87,53	−18,76	−13,23	−16,94	−114,47	−676,42	102,20	5,39	43,58
% av kassaflödet	268,56	−100,08	39,17	−8,18	23,95	−13,06	24,15	244,32	−418,13	−117,51	456,62	926,28	336,64	1 350,16	−362,82	38,52	467,87	177,11	612,77	216,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 031	−2 587	−743	−23 640	−18 173	−16 190	−19 122	624	−16 275	−14 697	−8 157	−22 814	−12 372	−15 148	−17 988	−13 132	−17 251	−23 039	−37 434	−11 677
Ändring (%)		−63,21	−71,29	3 082,71	−23,13	−10,91	18,11	−103,26	−2 707,94	−9,70	−44,50	179,68	−45,77	22,44	18,75	−27,00	31,37	33,55	62,48	−68,81
% av kassaflödet	−286,52	−48,20	−5,33	181,92	157,46	127,35	81,19	−53,43	573,05	166,54	−222,72	−673,82	−163,46	−925,03	355,37	190,41	−527,04	−131,78	−702,91	−53,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 877	12 813	8 570	8 568	8 619	1 810	1 412	1 423	1 383	−3 613	−4 306	−4 403	−4 396	−5 395	−5 848	5 139	5 159	7 686	8 860	−9 605
Ändring (%)		345,33	−33,11	−0,03	0,60	−79,00	−22,02	0,85	−2,84	−361,26	19,17	2,26	−0,16	22,72	8,39	−187,88	0,39	48,97	15,28	−208,41
% av kassaflödet	117,24	238,70	61,55	−65,93	−74,68	−14,24	−5,99	−121,88	−48,70	40,94	−117,57	−130,04	−58,08	−329,44	115,52	−74,51	157,62	43,96	166,37	−44,30

Kassaflöde	2 454	5 368	13 923	−12 995	−11 542	−12 714	−23 551	−1 168	−2 840	−8 825	3 663	3 386	7 569	1 638	−5 062	−6 897	3 273	17 483	5 325	21 683
Ändring (%)		118,73	159,39	−193,33	−11,18	10,16	85,24	−95,04	143,17	210,73	−141,50	−7,56	123,55	−78,36	−409,10	36,25	−147,46	434,13	−69,54	307,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UIL Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)