049480 Kassaflödesanalys - TTM - Openbase, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Openbase, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 877	9 673	10 960	1 693	−5 523	24 729	13 579	13 587	13 453	−2 398	4 802	13 319	8 767	−152	6 544	−13 332	87	13 603	13 529	21 469
Ändring (%)		−61,12	13,31	−84,55	−426,25	−547,72	−45,09	0,05	−0,98	−117,82	−300,23	177,39	−34,18	−101,73	−4 408,23	−303,74	−100,65	15 513,59	−0,55	58,69
% av kassaflödet	881,20	−259,47	−176,13	−12,51	134,54	144,77	118,87	140,62	228,64	24,97	−46,09	220,07	943,06	−65,65	47,42	98,49	−15,34	−404,06	−138,42	−1 235,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 894	−5 776	−9 039	−14 023	−6 902	−7 698	−4 592	−7 633	−6 811	−3 719	−5 028	4 616	5 622	−625	3 006	−9 706	−10 811	−11 164	−19 476	−13 326
Ändring (%)		−16,23	56,51	55,14	−50,78	11,53	−40,34	66,21	−10,77	−45,39	35,20	−191,80	21,80	−111,12	−580,80	−422,95	11,38	3,26	74,46	−31,58
% av kassaflödet	−244,21	154,93	145,26	103,63	168,12	−45,06	−40,20	−79,00	−115,75	38,73	48,26	76,27	604,81	−270,19	21,78	71,71	1 903,94	331,59	199,26	766,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15 120	−7 606	−8 128	−1 219	8 322	46	2 442	3 656	−921	−3 331	−10 075	−11 678	−13 149	1 010	4 286	9 511	10 201	−5 808	−3 832	−9 851
Ändring (%)		−49,69	6,86	−85,00	−782,62	−99,45	5 201,02	49,72	−125,19	261,75	202,46	15,91	12,59	−107,68	324,36	121,90	7,25	−156,94	−34,02	157,06
% av kassaflödet	−535,58	204,04	130,61	9,01	−202,72	0,27	21,37	37,84	−15,65	34,68	96,70	−192,95	−1 414,44	436,55	31,06	−70,26	−1 796,40	172,52	39,21	566,68

Kassaflöde	2 823	−3 728	−6 223	−13 532	−4 105	17 082	11 423	9 662	5 884	−9 604	−10 419	6 052	930	231	13 800	−13 536	−568	−3 367	−9 774	−1 738
Ändring (%)		−232,05	66,92	117,46	−69,66	−516,09	−33,12	−15,42	−39,10	−263,22	8,49	−158,09	−84,64	−75,11	5 864,89	−198,09	−95,81	492,90	190,32	−82,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Openbase, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)