049070 Kassaflödesanalys - TTM - Intops Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Intops Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	52 414	43 025	87 817	68 032	84 763	100 551	90 424	161 080	158 898	165 863	134 750	76 032	66 396	54 347	53 213	75 931	63 234	45 738	30 807	7 615
Ändring (%)		−17,91	104,11	−22,53	24,59	18,63	−10,07	78,14	−1,35	4,38	−18,76	−43,58	−12,67	−18,15	−2,09	42,69	−16,72	−27,67	−32,64	−75,28
% av kassaflödet	−373,09	−90,88	317,43	4 488,52	304,32	104,63	596,43	279,63	939,10	646,02	−170,49	−97,04	−177,27	−66,21	125,29	15 040,73	−213,88	−129,63	−62,24	−30,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56 626	−59 151	−28 466	−36 746	−27 000	18 011	−57 685	−79 390	−143 006	−110 226	−191 458	−121 930	−58 726	−106 041	15 856	−71 534	−71 100	−69 578	−70 669	−4 449
Ändring (%)		4,46	−51,88	29,09	−26,52	−166,71	−420,27	37,63	80,13	−22,92	73,70	−36,31	−51,84	80,57	−114,95	−551,14	−0,61	−2,14	1,57	−93,70
% av kassaflödet	403,07	124,94	−102,90	−2 424,37	−96,94	18,74	−380,49	−137,82	−845,18	−429,32	242,24	155,62	156,79	129,18	37,34	−14 169,79	240,49	197,19	142,78	17,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 596	−27 928	−29 721	−29 162	−32 477	−28 622	−22 421	−34 618	−34 280	−32 984	−23 044	−33 845	−20 220	−25 865	−23 076	2 470	−10 666	−15 682	−14 162	−27 879
Ändring (%)		191,03	6,42	−1,88	11,37	−11,87	−21,67	54,40	−0,98	−3,78	−30,14	46,87	−40,26	27,91	−10,78	−110,70	−531,86	47,04	−9,69	96,86
% av kassaflödet	68,31	58,99	−107,44	−1 923,99	−116,60	−29,78	−147,89	−60,09	−202,60	−128,47	29,16	43,19	53,99	31,51	−54,33	489,21	36,08	44,45	28,61	110,30

Kassaflöde	−14 049	−47 342	27 665	1 516	27 853	96 098	15 161	57 605	16 920	25 675	−79 037	−78 354	−37 455	−82 088	42 471	505	−29 565	−35 285	−49 496	−25 275
Ändring (%)		236,98	−158,44	−94,52	1 737,64	245,02	−84,22	279,96	−70,63	51,74	−407,84	−0,87	−52,20	119,16	−151,74	−98,81	−5 956,30	19,35	40,28	−48,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Intops Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)