048910 Kassaflödesanalys - TTM - Daewon Media Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daewon Media Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 923	13 690	14 006	18 736	15 955	8 457	15 976	19 289	17 553	13 120	17 519	11 153	15 944	31 717	26 957	31 147	24 870	15 175	9 689	9 176
Ändring (%)		25,34	2,31	33,77	−14,84	−47,00	88,92	20,74	−9,00	−25,25	33,53	−36,34	42,96	98,92	−15,01	15,55	−20,15	−38,98	−36,15	−5,30
% av kassaflödet	−1 031,02	1 028,64	132,40	272,12	262,26	−460,48	1 128,53	136,62	141,14	273,83	622,83	−97,29	−154,82	472,34	315,08	564,70	440,13	−242,61	65,23	134,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 634	−9 479	−5 931	−10 944	−10 654	−13 915	−15 401	−21 005	−19 841	−25 239	−28 187	−25 333	−25 705	−18 568	−12 189	−12 625	−8 914	−12 745	−16 572	−12 653
Ändring (%)		−18,52	−37,43	84,53	−2,65	30,61	10,68	36,39	−5,54	27,20	11,68	−10,13	1,47	−27,76	−34,36	3,57	−29,39	42,97	30,03	−23,65
% av kassaflödet	1 098,13	−712,26	−56,07	−158,95	−175,12	757,68	−1 087,86	−148,77	−159,54	−526,77	−1 002,11	220,98	249,60	−276,53	−142,47	−228,88	−157,76	203,75	−111,57	−185,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−343	−2 871	2 507	−902	781	3 613	833	15 825	14 710	16 910	13 023	2 721	−522	−6 444	−5 765	−13 020	−10 316	−8 708	21 707	10 274
Ändring (%)		735,96	−187,32	−135,98	−186,61	362,42	−76,94	1 799,12	−7,05	14,96	−22,99	−79,10	−119,18	1 134,73	−10,55	125,87	−20,77	−15,59	−349,27	−52,67
% av kassaflödet	32,42	−215,74	23,70	−13,10	12,84	−196,75	58,86	112,08	118,27	352,94	463,00	−23,74	5,07	−95,97	−67,38	−236,06	−182,57	139,22	146,14	151,01

Kassaflöde	−1 059	1 331	10 578	6 885	6 084	−1 836	1 416	14 119	12 437	4 791	2 813	−11 464	−10 298	6 715	8 556	5 516	5 651	−6 255	14 854	6 803
Ändring (%)		−225,63	694,82	−34,91	−11,64	−130,19	−177,09	897,32	−11,91	−61,48	−41,29	−507,56	−10,17	−165,20	27,41	−35,53	2,45	−210,70	−337,47	−54,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daewon Media Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)