048530 Kassaflödesanalys - TTM - iNtRON Biotechnology, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

iNtRON Biotechnology, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 239	7 131	14 173	9 634	12 461	16 473	13 510	12 642	12 432	5 977	4 397	4 697	3 010	3 118	5 920	1 608	699	−138	−1 704	−3 547
Ändring (%)		68,23	98,76	−32,03	29,34	32,19	−17,99	−6,43	−1,66	−51,92	−26,43	6,81	−35,91	3,58	89,87	−72,83	−56,54	−119,81	1 130,48	108,15
% av kassaflödet	116,55	109,47	76,52	92,25	64,75	108,07	165,56	214,56	−31,30	−12,11	−10,40	27,81	19,61	20,54	44,61	−3,45	−6,02	2,09	14,93	37,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	995	2 356	6 707	3 021	−31 349	−41 278	−45 503	−47 683	−47 307	−46 221	−37 424	22 056	56 781	52 153	50 626	−4 149	−5 735	3 070	1 522	952
Ändring (%)		136,88	184,66	−54,96	−1 137,81	31,67	10,23	4,79	−0,79	−2,30	−19,03	−158,94	157,44	−8,15	−2,93	−108,20	38,21	−153,53	−50,43	−37,46
% av kassaflödet	27,35	36,17	36,21	28,92	−162,89	−270,80	−557,64	−809,28	119,12	93,64	88,49	130,59	369,96	343,68	381,52	8,89	49,36	−46,32	−13,33	−10,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 366	−2 066	−1 363	−1 353	38 373	39 750	39 655	39 769	−5 750	−9 191	−9 172	−9 168	−43 621	−40 168	−43 483	−44 249	−6 469	−9 818	−11 428	−6 771
Ändring (%)		51,29	−34,05	−0,72	−2 936,52	3,59	−0,24	0,29	−114,46	59,84	−0,20	−0,05	375,81	−7,91	8,25	1,76	−85,38	51,77	16,39	−40,75
% av kassaflödet	−37,55	−31,72	−7,36	−12,95	199,39	260,77	485,97	674,97	14,48	18,62	21,69	−54,28	−284,21	−264,70	−327,69	94,78	55,68	148,14	100,14	71,25

Kassaflöde	3 637	6 514	18 523	10 444	19 245	15 243	8 160	5 892	−39 713	−49 359	−42 290	16 889	15 348	15 175	13 269	−46 688	−11 618	−6 628	−11 412	−9 503
Ändring (%)		79,12	184,35	−43,62	84,28	−20,80	−46,47	−27,79	−774,01	24,29	−14,32	−139,94	−9,13	−1,13	−12,56	−451,85	−75,12	−42,95	72,18	−16,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

iNtRON Biotechnology, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)