048470 Kassaflödesanalys - TTM - Daedong Steel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daedong Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 972	4 946	−485	2 269	−3 700	−12 998	−1 256	−15 101	−8 686	17 897	12 802	25 103	22 268	1 291	−6 255	−9 575	−3 829	4 541	13 759	10 297
Ändring (%)		24,53	−109,80	−567,79	−263,09	251,34	−90,33	1 101,97	−42,48	−306,05	−28,47	96,08	−11,29	−94,20	−584,40	53,07	−60,01	−218,60	202,97	−25,17
% av kassaflödet	−70,72	678,04	5,28	54,94	−71,70	3 851,93	−12,66	260,47	−270,08	94,94	61,27	74,28	94,02	133,38	25,58	52,23	30,21	98,43	34,71	346,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 253	−4 712	−9 885	2 470	3 867	8 183	11 258	9 765	−495	2 061	5 283	5 636	19 149	5 248	−12 417	−3 067	−10 029	2 464	30 042	−5 196
Ändring (%)		−10,31	109,79	−124,99	56,54	111,63	37,57	−13,26	−105,07	−516,62	156,27	6,69	239,75	−72,60	−336,63	−75,30	226,94	−124,57	1 119,33	−117,29
% av kassaflödet	93,54	−645,91	107,66	59,82	74,94	−2 425,07	113,44	−168,43	−15,39	10,94	25,28	16,68	80,86	541,99	50,77	16,73	79,13	53,40	75,79	−174,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 307	498	1 141	−663	4 987	4 453	−74	−462	12 369	−1 045	2 892	3 151	−17 849	−5 671	−5 925	−5 902	1 272	−2 784	−4 513	−2 296
Ändring (%)		−111,55	129,41	−158,12	−851,75	−10,71	−101,66	525,16	−2 777,28	−108,45	−376,77	8,94	−666,51	−68,23	4,48	−0,40	−121,55	−318,90	62,08	−49,13
% av kassaflödet	76,69	68,21	−12,43	−16,07	96,65	−1 319,63	−0,74	7,97	384,62	−5,54	13,84	9,32	−75,37	−585,74	24,23	32,19	−10,04	−60,35	−11,39	−77,23

Kassaflöde	−5 616	729	−9 181	4 129	5 160	−337	9 924	−5 798	3 216	18 851	20 895	33 795	23 683	968	−24 456	−18 334	−12 674	4 614	39 637	2 972
Ändring (%)		−112,99	−1 358,63	−144,97	24,96	−106,54	−3 040,79	−158,42	−155,47	486,16	10,84	61,74	−29,92	−95,91	−2 625,95	−25,03	−30,87	−136,40	759,10	−92,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daedong Steel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)